有価証券報告書-第110期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月27日 9:31
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有価証券報告書-第110期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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総資産（連結）654億3745万→652億9900万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金12,106,93413,102,629
受取手形及び売掛金4,663,7845,296,838
商品及び製品2,673,6462,744,373
原材料及び貯蔵品467,093500,729
繰延税金資産190,598230,937
その他867,857824,004
貸倒引当金-43,872-46,767
流動資産計20,926,04222,652,746
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）16,915,34716,875,702
機械装置及び運搬具（純額）2,869,2662,856,943
土地7,561,5497,505,960
リース資産（純額）394,468280,268
建設仮勘定108,520202,993
その他（純額）698,917709,637
有形固定資産合計28,548,06928,431,506
無形固定資産
ソフトウエア385,574312,699
その他278,270345,881
無形固定資産合計663,844658,580
投資その他の資産
投資有価証券11,967,82812,700,516
繰延税金資産281,035265,489
その他968,235901,230
貸倒引当金-142,845-172,610
投資その他の資産合計13,074,25413,694,625
固定資産計42,286,16842,784,712
資産の部合計63,212,21165,437,459
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金4,908,5475,697,192
短期借入金5,059,3204,119,320
リース債務179,265152,351
未払消費税等173,183229,249
未払法人税等290,404324,268
前受金4,558,8564,723,025
賞与引当金349,172352,627
役員賞与引当金9,71010,410
商品券等回収引当金390,099439,492
ポイント引当金35,73557,806
設備関係未払金179,621515,755
その他1,119,8571,582,715
流動負債計17,253,77418,204,216
固定負債
長期借入金1,421,560987,240
リース債務506,071378,654
繰延税金負債1,431,0291,604,307
利息返還損失引当金152,475126,468
役員退職慰労引当金301,515289,061
退職給付に係る負債3,295,3373,093,822
その他264,418300,188
固定負債計7,372,4066,779,741
負債の部合計24,626,18124,983,958
純資産の部
株主資本
資本金1,500,0001,500,000
資本剰余金159,719159,719
利益剰余金31,904,48633,142,559
自己株式-26,948-30,242
株主資本合計33,537,25734,772,036
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金4,489,5354,895,221
退職給付に係る調整累計額-317,253-177,025
その他の包括利益累計額合計4,172,2814,718,195
非支配株主持分876,490963,269
純資産の部合計38,586,02940,453,501
負債・純資産合計63,212,21165,437,459

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,584,7092,092,168
未収運賃148,267147,996
未収金124,732302,846
未収収益138,284112,319
関係会社短期貸付金1,310,0001,310,000
商品7241,143
貯蔵品392,072424,149
前払費用43,69941,845
繰延税金資産114,916138,454
従業員に対する短期債権8,2855,737
その他の流動資産56,00250,638
流動資産計4,921,6954,627,299
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産15,447,85815,859,460
減価償却累計額-10,197,600-10,446,966
有形固定資産（純額）5,250,2575,412,494
無形固定資産112,98385,282
鉄軌道事業固定資産合計5,363,2415,497,777
自動車事業固定資産
有形固定資産6,866,3627,156,950
減価償却累計額-5,282,612-5,466,896
有形固定資産（純額）1,583,7491,690,053
無形固定資産13,5298,528
自動車事業固定資産合計1,597,2781,698,581
関連事業固定資産
有形固定資産29,303,08929,527,818
減価償却累計額-16,045,046-16,617,307
有形固定資産（純額）13,258,04212,910,510
無形固定資産15,00721,558
計13,273,05012,932,069
各事業関連固定資産
有形固定資産1,635,4801,625,732
減価償却累計額-1,333,710-1,328,585
有形固定資産（純額）301,769297,146
無形固定資産7,6215,275
計309,391302,421
建設仮勘定
鉄軌道事業96,181－
自動車事業－2,689
関連事業80164,072
計96,262166,761
投資その他の資産
関係会社株式2,733,9692,933,969
投資有価証券8,351,5368,930,471
出資金4,3834,368
関係会社長期貸付金4,280,0004,170,000
長期前払費用12,29711,419
その他の投資等109,794116,015
貸倒引当金－-27,656
投資その他の資産合計15,491,98116,138,587
固定資産計36,131,20436,736,199
資産の部合計41,052,90041,363,498
負債の部
流動負債
固定負債
長期借入金533,200246,400
関係会社長期借入金430,000320,000
繰延税金負債1,457,2431,621,158
退職給付引当金1,228,3491,261,515
役員退職慰労引当金149,179171,242
長期前受収益189,370136,522
長期預り敷金保証金3,520,7223,133,579
固定負債計7,508,0656,890,418
負債の部合計15,669,75814,876,292
純資産の部
株主資本
資本金1,500,0001,500,000
資本剰余金
資本準備金159,719159,719
資本剰余金合計159,719159,719
利益剰余金
利益準備金375,000375,000
その他利益剰余金
別途積立金17,719,52218,419,522
繰越利益剰余金1,276,2201,280,457
利益剰余金合計19,370,74220,074,979
自己株式-26,948-30,242
株主資本合計21,003,51321,704,456
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,379,6274,782,749
その他の包括利益累計額合計4,379,6274,782,749
純資産の部合計25,383,14126,487,205
負債・純資産合計41,052,90041,363,498

注記等（連結）

（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-45,219,525-46,596,531