有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017年6月28日 9:10
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- 有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,545,593 | 12,106,934 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,017,355 | 4,663,784 |
| 商品及び製品 | 2,377,062 | 2,673,646 |
| 原材料及び貯蔵品 | 448,769 | 467,093 |
| 繰延税金資産 | 189,503 | 190,598 |
| その他 | 609,718 | 867,857 |
| 貸倒引当金 | -12,642 | -43,872 |
| 流動資産計 | 20,175,360 | 20,926,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,840,294 | 16,915,347 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,929,402 | 2,869,266 |
| 土地 | 7,551,929 | 7,561,549 |
| リース資産（純額） | 282,751 | 394,468 |
| 建設仮勘定 | 117,794 | 108,520 |
| その他（純額） | 484,284 | 698,917 |
| 有形固定資産合計 | 28,206,457 | 28,548,069 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 280,430 | 385,574 |
| その他 | 54,453 | 278,270 |
| 無形固定資産合計 | 334,883 | 663,844 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,335,180 | 11,967,828 |
| 繰延税金資産 | 280,824 | 281,035 |
| その他 | 1,046,796 | 968,235 |
| 貸倒引当金 | -220,745 | -142,845 |
| 投資その他の資産合計 | 13,442,055 | 13,074,254 |
| 固定資産計 | 41,983,397 | 42,286,168 |
| 資産の部合計 | 62,158,757 | 63,212,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,921,718 | 4,908,547 |
| 短期借入金 | 6,231,350 | 5,059,320 |
| リース債務 | 104,182 | 179,265 |
| 未払消費税等 | 118,765 | 173,183 |
| 未払法人税等 | 330,182 | 290,404 |
| 前受金 | 4,045,903 | 4,558,856 |
| 賞与引当金 | 355,990 | 349,172 |
| 役員賞与引当金 | 10,700 | 9,710 |
| 商品券等回収引当金 | 348,359 | 390,099 |
| ポイント引当金 | － | 35,735 |
| 設備関係未払金 | 643,898 | 179,621 |
| その他 | 1,572,334 | 1,119,857 |
| 流動負債計 | 18,683,386 | 17,253,774 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 596,000 | 1,421,560 |
| リース債務 | 236,558 | 506,071 |
| 繰延税金負債 | 1,405,469 | 1,431,029 |
| 利息返還損失引当金 | － | 152,475 |
| 役員退職慰労引当金 | 301,409 | 301,515 |
| 退職給付に係る負債 | 3,374,455 | 3,295,337 |
| その他 | 271,787 | 264,418 |
| 固定負債計 | 6,185,680 | 7,372,406 |
| 負債の部合計 | 24,869,066 | 24,626,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 30,791,666 | 31,904,486 |
| 自己株式 | -26,580 | -26,948 |
| 株主資本合計 | 32,424,805 | 33,537,257 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,437,167 | 4,489,535 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -396,905 | -317,253 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,040,262 | 4,172,281 |
| 非支配株主持分 | 824,624 | 876,490 |
| 純資産の部合計 | 37,289,691 | 38,586,029 |
| 負債・純資産合計 | 62,158,757 | 63,212,211 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,780,551 | 2,584,709 |
| 未収運賃 | 150,151 | 148,267 |
| 未収金 | 124,863 | 124,732 |
| 未収収益 | 150,484 | 138,284 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,930,000 | 1,310,000 |
| 商品 | 1,051 | 724 |
| 貯蔵品 | 384,351 | 392,072 |
| 前払費用 | 49,144 | 43,699 |
| 繰延税金資産 | 119,909 | 114,916 |
| 従業員に対する短期債権 | 13,766 | 8,285 |
| その他の流動資産 | 57,714 | 56,002 |
| 流動資産計 | 7,761,990 | 4,921,695 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 15,175,805 | 15,447,858 |
| 減価償却累計額 | -9,893,695 | -10,197,600 |
| 有形固定資産（純額） | 5,282,109 | 5,250,257 |
| 無形固定資産 | 164,485 | 112,983 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 5,446,594 | 5,363,241 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,615,301 | 6,866,362 |
| 減価償却累計額 | -5,150,335 | -5,282,612 |
| 有形固定資産（純額） | 1,464,965 | 1,583,749 |
| 無形固定資産 | 21,156 | 13,529 |
| 自動車事業固定資産合計 | 1,486,121 | 1,597,278 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 28,771,407 | 29,303,089 |
| 減価償却累計額 | -15,457,222 | -16,045,046 |
| 有形固定資産（純額） | 13,314,185 | 13,258,042 |
| 無形固定資産 | 23,942 | 15,007 |
| 計 | 13,338,127 | 13,273,050 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,620,813 | 1,635,480 |
| 減価償却累計額 | -1,338,929 | -1,333,710 |
| 有形固定資産（純額） | 281,884 | 301,769 |
| 無形固定資産 | 39,187 | 7,621 |
| 計 | 321,071 | 309,391 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 64,168 | 96,181 |
| 関連事業 | 47,056 | 80 |
| 計 | 111,224 | 96,262 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,733,969 | 2,733,969 |
| 投資有価証券 | 8,313,930 | 8,351,536 |
| 出資金 | 4,383 | 4,383 |
| 関係会社長期貸付金 | 40,000 | 4,280,000 |
| 長期前払費用 | 12,415 | 12,297 |
| その他の投資等 | 103,429 | 109,794 |
| 投資その他の資産合計 | 11,208,129 | 15,491,981 |
| 固定資産計 | 31,911,270 | 36,131,204 |
| 資産の部合計 | 39,673,261 | 41,052,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 340,000 | 533,200 |
| 関係会社長期借入金 | 40,000 | 430,000 |
| 繰延税金負債 | 1,453,185 | 1,457,243 |
| 退職給付引当金 | 1,191,682 | 1,228,349 |
| 役員退職慰労引当金 | 130,966 | 149,179 |
| 長期前受収益 | 242,217 | 189,370 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,942,560 | 3,520,722 |
| 固定負債計 | 7,340,612 | 7,508,065 |
| 負債の部合計 | 14,988,196 | 15,669,758 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 17,119,522 | 17,719,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,205,416 | 1,276,220 |
| 利益剰余金合計 | 18,699,938 | 19,370,742 |
| 自己株式 | -26,580 | -26,948 |
| 株主資本合計 | 20,333,076 | 21,003,513 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,351,987 | 4,379,627 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,351,987 | 4,379,627 |
| 純資産の部合計 | 24,685,064 | 25,383,141 |
| 負債・純資産合計 | 39,673,261 | 41,052,900 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -44,597,490 | -45,219,525 |
