伊予鉄グループの貸借対照表

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2016年6月29日 9:14

【資料】

有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,606,532	12,545,593
受取手形及び売掛金	3,802,104	4,017,355
商品及び製品	2,317,901	2,377,062
原材料及び貯蔵品	440,905	448,769
繰延税金資産	163,185	189,503
その他	527,402	609,718
貸倒引当金	-13,235	-12,642
流動資産計	20,844,796	20,175,360
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	16,643,155	16,840,294
機械装置及び運搬具（純額）	2,818,277	2,929,402
土地	7,758,371	7,551,929
リース資産（純額）	332,801	282,751
建設仮勘定	58,623	117,794
その他（純額）	442,793	484,284
有形固定資産合計	28,054,022	28,206,457
無形固定資産
ソフトウエア	230,075	280,430
その他	47,322	54,453
無形固定資産合計	277,398	334,883
投資その他の資産
投資有価証券	15,112,182	12,335,180
繰延税金資産	244,363	280,824
その他	1,085,058	1,046,796
貸倒引当金	-222,745	-220,745
投資その他の資産合計	16,218,859	13,442,055
固定資産計	44,550,279	41,983,397
資産の部合計	65,395,076	62,158,757
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,861,244	4,921,718
短期借入金	7,268,200	6,231,350
リース債務	94,776	104,182
未払消費税等	461,146	118,765
未払法人税等	140,228	330,182
前受金	3,793,406	4,045,903
賞与引当金	344,901	355,990
役員賞与引当金	43,010	10,700
商品券等回収引当金	306,549	348,359
設備関係未払金	298,819	643,898
その他	1,635,181	1,572,334
流動負債計	19,247,465	18,683,386
固定負債
長期借入金	984,350	596,000
リース債務	257,980	236,558
繰延税金負債	2,443,326	1,405,469
役員退職慰労引当金	390,647	301,409
退職給付に係る負債	3,113,041	3,374,455
その他	264,569	271,787
固定負債計	7,453,914	6,185,680
負債の部合計	26,701,380	24,869,066
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金	159,719	159,719
利益剰余金	30,133,639	30,791,666
自己株式	-20,934	-26,580
株主資本合計	31,772,424	32,424,805
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,298,434	4,437,167
退職給付に係る調整累計額	-239,406	-396,905
その他の包括利益累計額合計	6,059,027	4,040,262
非支配株主持分	862,243	824,624
純資産の部合計	38,693,695	37,289,691
負債・純資産合計	65,395,076	62,158,757

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,273,861	2,780,551
未収運賃	160,366	150,151
未収金	95,667	124,863
未収収益	148,819	150,484
関係会社短期貸付金	2,670,000	3,930,000
商品	1,500	1,051
貯蔵品	378,110	384,351
前払費用	52,994	49,144
繰延税金資産	101,137	119,909
従業員に対する短期債権	18,272	13,766
その他の流動資産	42,422	57,714
貸倒引当金	-1,231	－
流動資産計	6,941,920	7,761,990
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産	15,072,704	15,175,805
減価償却累計額	-9,671,004	-9,893,695
有形固定資産（純額）	5,401,700	5,282,109
無形固定資産	110,272	164,485
鉄軌道事業固定資産合計	5,511,973	5,446,594
自動車事業固定資産
有形固定資産	6,502,535	6,615,301
減価償却累計額	-5,052,239	-5,150,335
有形固定資産（純額）	1,450,296	1,464,965
無形固定資産	33,827	21,156
自動車事業固定資産合計	1,484,123	1,486,121
関連事業固定資産
有形固定資産	27,695,314	28,771,407
減価償却累計額	-14,987,439	-15,457,222
有形固定資産（純額）	12,707,875	13,314,185
無形固定資産	34,602	23,942
計	12,742,477	13,338,127
各事業関連固定資産
有形固定資産	1,585,696	1,620,813
減価償却累計額	-1,313,318	-1,338,929
有形固定資産（純額）	272,377	281,884
無形固定資産	66,016	39,187
計	338,393	321,071
建設仮勘定
鉄軌道事業	32,126	64,168
関連事業	13,137	47,056
各事業関連	2,858	－
計	48,121	111,224
投資その他の資産
関係会社株式	2,733,969	2,733,969
投資有価証券	11,107,197	8,313,930
出資金	4,523	4,383
関係会社長期貸付金	670,000	40,000
長期前払費用	11,778	12,415
その他の投資等	98,260	103,429
投資その他の資産合計	14,625,729	11,208,129
固定資産計	34,750,818	31,911,270
資産の部合計	41,692,739	39,673,261
負債の部
流動負債
固定負債
長期借入金	570,000	340,000
関係会社長期借入金	450,000	40,000
繰延税金負債	2,418,271	1,453,185
退職給付引当金	1,143,212	1,191,682
役員退職慰労引当金	187,392	130,966
長期前受収益	295,065	242,217
長期預り敷金保証金	4,335,231	3,942,560
固定負債計	9,399,173	7,340,612
負債の部合計	15,798,212	14,988,196
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金	159,719	159,719
資本剰余金合計	159,719	159,719
利益剰余金
利益準備金	375,000	375,000
その他利益剰余金
別途積立金	16,719,522	17,119,522
繰越利益剰余金	1,002,786	1,205,416
利益剰余金合計	18,097,309	18,699,938
自己株式	-20,934	-26,580
株主資本合計	19,736,093	20,333,076
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,158,432	4,351,987
その他の包括利益累計額合計	6,158,432	4,351,987
純資産の部合計	25,894,526	24,685,064
負債・純資産合計	41,692,739	39,673,261

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-44,604,731	-44,597,490

伊予鉄グループの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算