伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,509,426 | 1,346,738 |
| 減価償却費 | 2,117,836 | 2,102,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93,935 | -159,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -313 | -2,593 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 33,612 | 41,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,034 | 261,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,780 | -89,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,385 | 11,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,620 | -32,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,493 | -180,577 |
| 支払利息 | 127,791 | 96,169 |
| 有形固定資産除却損 | 73,304 | 187,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,387 | -4,019 |
| 固定資産受贈益 | -434 | － |
| 減損損失 | － | 388,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,823 | -209,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,763 | -67,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669,811 | -11,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 367,728 | -342,380 |
| その他 | -163,364 | -62,257 |
| 小計 | 4,548,454 | 3,275,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,621 | 179,094 |
| 利息の支払額 | -100,242 | -72,071 |
| 法人税等の支払額 | -627,940 | -350,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,950,893 | 3,031,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -395,900 | -199,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 489,900 | 595,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -13,160 |
| 工事負担金等受入による収入 | 104,357 | 296,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451,866 | -2,880,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,901 | 97,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,307 | -65,714 |
| その他 | 87,382 | 61,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,689 | -2,108,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 763,000 | 363,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,513,000 | -1,203,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,200 | -585,200 |
| 配当金の支払額 | -149,827 | -149,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,610 | -5,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,238 | -1,588,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,965 | -664,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,090,632 | 11,425,693 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 340,848 | － |
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