伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,346,738 | 1,970,883 |
| 減価償却費 | 2,102,516 | 2,326,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159,115 | -173,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,593 | -174,670 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 41,810 | 41,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 261,414 | -79,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,237 | -2,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,089 | -9,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,310 | -990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,577 | -171,055 |
| 支払利息 | 96,169 | 86,554 |
| 有形固定資産除却損 | 187,377 | 123,636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,019 | -59,342 |
| 減損損失 | 388,989 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | -275,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,788 | 599,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,025 | -300,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,251 | -1,052,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -342,380 | 54,418 |
| その他 | -62,257 | 857,161 |
| 小計 | 3,275,548 | 3,761,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,094 | 187,823 |
| 利息の支払額 | -72,071 | -79,232 |
| 法人税等の支払額 | -350,807 | -588,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031,764 | 3,281,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199,900 | -219,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 595,900 | 239,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,160 | -179 |
| 工事負担金等受入による収入 | 296,879 | 359,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,880,872 | -3,181,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,097 | 60,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,714 | -89,216 |
| その他 | 61,308 | 51,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108,462 | -2,779,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 363,000 | 1,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,203,000 | -2,548,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,200 | -548,470 |
| 配当金の支払額 | -149,795 | -149,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,646 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,588,241 | -1,384,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,939 | -882,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,425,693 | 10,987,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 443,438 |
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