伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,784,099 | 1,509,426 |
| 減価償却費 | 2,118,400 | 2,117,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,775 | -93,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,197 | -313 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 31,931 | 33,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,788,254 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,953,006 | 160,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,513 | 17,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -4,385 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | -2,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,506 | -136,493 |
| 支払利息 | 141,249 | 127,791 |
| 有形固定資産除却損 | 101,902 | 73,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,094 | -20,387 |
| 固定資産受贈益 | － | -434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,545 | 152,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,958 | -259,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,866 | 669,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,678 | 367,728 |
| その他 | 558 | -163,364 |
| 小計 | 3,090,677 | 4,548,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,594 | 130,621 |
| 利息の支払額 | -119,069 | -100,242 |
| 法人税等の支払額 | -181,834 | -627,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,931,368 | 3,950,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -395,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,000 | 489,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648,450 | -157 |
| 工事負担金等受入による収入 | 231,830 | 104,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626,069 | -1,451,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,758 | 21,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,350 | -46,307 |
| その他 | 52,675 | 87,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768,606 | -1,190,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 763,000 | 763,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,313,000 | -1,513,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,200 | -740,200 |
| 配当金の支払額 | -149,840 | -149,827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,178 | -1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,819 | -1,399,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,943 | 1,360,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,388,818 | 12,090,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 340,848 |
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