伊予鉄グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,572 | 1,784,099 |
| 減価償却費 | 2,142,132 | 2,118,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102,555 | -116,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,165 | -6,197 |
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 20,164 | 31,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72,382 | -2,788,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,953,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,041 | -25,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,799 | 1,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | -1,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,602 | -145,506 |
| 支払利息 | 154,040 | 141,249 |
| 有形固定資産除却損 | 227,332 | 101,902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,749 | -3,094 |
| 固定資産受贈益 | -2,524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,696 | -287,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,033 | -56,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,416 | -581,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,636 | -28,678 |
| その他 | 33,919 | 558 |
| 小計 | 4,255,847 | 3,090,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,986 | 141,594 |
| 利息の支払額 | -124,754 | -119,069 |
| 法人税等の支払額 | -808,315 | -181,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,471,763 | 2,931,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -899,900 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 640,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -648,450 |
| 工事負担金等受入による収入 | 364,224 | 231,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214,971 | -1,626,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,750 | 5,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296,741 | -24,350 |
| その他 | 38,472 | 52,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,937,332 | -1,768,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 763,000 | 763,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,473,000 | -1,313,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,200 | -760,200 |
| 配当金の支払額 | -179,828 | -149,840 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,600 | -7,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,148 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,777 | -468,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -897,345 | 693,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,694,875 | 10,388,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
