伊予鉄グループの貸借対照表

【提出】

2014年6月26日 8:40

【資料】

有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,594,775	12,048,718
受取手形及び売掛金	3,610,456	3,944,040
商品及び製品	2,004,406	2,011,172
原材料及び貯蔵品	373,736	423,929
繰延税金資産	160,033	172,770
その他	598,314	499,237
貸倒引当金	-7,420	-9,722
流動資産計	18,334,304	19,090,146
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	17,968,058	17,229,788
機械装置及び運搬具（純額）	2,735,861	2,963,423
土地	7,502,758	7,507,380
リース資産（純額）	352,687	350,229
建設仮勘定	702	11,500
その他（純額）	416,911	412,647
有形固定資産合計	28,976,979	28,474,968
無形固定資産
ソフトウエア	380,833	295,371
その他	47,214	42,957
無形固定資産合計	428,048	338,328
投資その他の資産
投資有価証券	10,871,709	12,501,317
繰延税金資産	144,165	141,779
その他	1,194,353	1,133,304
貸倒引当金	-235,065	-226,565
投資その他の資産合計	11,975,164	13,549,835
固定資産計	41,380,192	42,363,133
繰延資産
開発費	5,949	2,191
繰延資産計	5,949	2,191
資産の部合計	59,720,445	61,455,471
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,176,396	4,199,160
短期借入金	8,683,200	8,173,200
リース債務	149,159	135,667
未払消費税等	116,939	88,261
未払法人税等	95,111	364,681
前受金	3,557,539	3,639,833
賞与引当金	331,163	332,179
役員賞与引当金	45,745	44,650
商品券等回収引当金	241,005	272,936
設備関係未払金	22,816	280,206
その他	2,177,001	1,726,020
流動負債計	19,596,078	19,256,797
固定負債
長期借入金	1,119,750	1,319,550
リース債務	220,498	231,408
繰延税金負債	1,401,442	1,800,836
退職給付引当金	2,788,254	－
役員退職慰労引当金	389,315	363,801
退職給付に係る負債	－	2,953,006
その他	254,783	243,521
固定負債計	6,174,045	6,912,124
負債の部合計	25,770,123	26,168,922
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金	159,719	159,719
利益剰余金	27,696,877	28,702,076
自己株式	-18,145	-19,323
株主資本合計	29,338,450	30,342,472
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,771,597	4,316,729
退職給付に係る調整累計額	－	-158,129
その他の包括利益累計額合計	3,771,597	4,158,600
少数株主持分	840,273	785,476
純資産の部合計	33,950,321	35,286,549
負債・純資産合計	59,720,445	61,455,471

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,714,235	2,965,392
未収運賃	129,562	173,462
未収金	92,475	122,876
未収収益	167,624	165,384
関係会社短期貸付金	2,020,000	2,020,000
商品	2,486	2,294
貯蔵品	317,421	361,854
前払費用	50,862	51,048
繰延税金資産	113,167	123,844
従業員に対する短期債権	18,227	12,549
その他の流動資産	115,234	24,796
貸倒引当金	-134	－
流動資産計	5,741,164	6,023,505
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産	15,076,267	15,165,589
減価償却累計額	-9,357,449	-9,633,783
有形固定資産（純額）	5,718,818	5,531,805
無形固定資産	186,707	150,030
鉄軌道事業固定資産合計	5,905,525	5,681,836
自動車事業固定資産
有形固定資産	6,305,393	6,386,331
減価償却累計額	-4,864,651	-4,990,124
有形固定資産（純額）	1,440,741	1,396,207
無形固定資産	65,088	48,764
自動車事業固定資産合計	1,505,830	1,444,971
付帯事業固定資産
有形固定資産	27,392,425	27,865,914
減価償却累計額	-13,925,546	-14,524,566
有形固定資産（純額）	13,466,879	13,341,348
無形固定資産	58,723	46,776
付帯事業固定資産合計	13,525,602	13,388,124
各事業関連固定資産
有形固定資産	1,592,187	1,588,371
減価償却累計額	-1,291,572	-1,291,439
有形固定資産（純額）	300,614	296,931
無形固定資産	121,504	93,391
計	422,119	390,323
建設仮勘定
鉄軌道事業	－	6,500
付帯事業	702	－
計	702	6,500
投資その他の資産
関係会社株式	2,101,450	2,733,969
投資有価証券	7,741,197	8,589,907
出資金	4,434	4,463
関係会社長期貸付金	1,560,000	1,340,000
長期前払費用	13,904	12,324
その他の投資等	95,325	97,725
投資その他の資産合計	11,516,311	12,778,390
固定資産計	32,876,091	33,690,147
資産の部合計	38,617,255	39,713,652
負債の部
流動負債
固定負債
長期借入金	360,000	860,000
関係会社長期借入金	900,000	900,000
繰延税金負債	1,362,108	1,742,446
退職給付引当金	1,466,912	1,269,635
役員退職慰労引当金	206,640	164,802
長期前受収益	400,760	347,913
長期預り敷金保証金	5,102,894	4,706,732
固定負債計	9,799,316	9,991,529
負債の部合計	16,149,143	16,080,863
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金	159,719	159,719
資本剰余金合計	159,719	159,719
利益剰余金
利益準備金	375,000	375,000
その他利益剰余金
別途積立金	15,719,522	16,119,522
繰越利益剰余金	1,022,865	1,268,251
利益剰余金合計	17,117,387	17,762,773
自己株式	-18,145	-19,323
株主資本合計	18,758,961	19,403,169
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,709,151	4,229,619
その他の包括利益累計額合計	3,709,151	4,229,619
純資産の部合計	22,468,112	23,632,788
負債・純資産合計	38,617,255	39,713,652

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-41,623,094	-43,057,348

伊予鉄グループの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算