伊予鉄グループの貸借対照表

【提出】

2015年6月26日 11:25

【資料】

有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,048,718	13,606,532
受取手形及び売掛金	3,944,040	3,802,104
商品及び製品	2,011,172	2,317,901
原材料及び貯蔵品	423,929	440,905
繰延税金資産	172,770	163,185
その他	499,237	527,402
貸倒引当金	-9,722	-13,235
流動資産計	19,090,146	20,844,796
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	17,229,788	16,643,155
機械装置及び運搬具（純額）	2,963,423	2,818,277
土地	7,507,380	7,758,371
リース資産（純額）	350,229	332,801
建設仮勘定	11,500	58,623
その他（純額）	412,647	442,793
有形固定資産合計	28,474,968	28,054,022
無形固定資産
ソフトウエア	295,371	230,075
その他	42,957	47,322
無形固定資産合計	338,328	277,398
投資その他の資産
投資有価証券	12,501,317	15,112,182
繰延税金資産	141,779	244,363
その他	1,133,304	1,085,058
貸倒引当金	-226,565	-222,745
投資その他の資産合計	13,549,835	16,218,859
固定資産計	42,363,133	44,550,279
繰延資産
開発費	2,191	－
繰延資産計	2,191	－
資産の部合計	61,455,471	65,395,076
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,199,160	4,861,244
短期借入金	8,173,200	7,268,200
リース債務	135,667	94,776
未払消費税等	88,261	461,146
未払法人税等	364,681	140,228
前受金	3,639,833	3,793,406
賞与引当金	332,179	344,901
役員賞与引当金	44,650	43,010
商品券等回収引当金	272,936	306,549
設備関係未払金	280,206	298,819
その他	1,726,020	1,635,181
流動負債計	19,256,797	19,247,465
固定負債
長期借入金	1,319,550	984,350
リース債務	231,408	257,980
繰延税金負債	1,800,836	2,443,326
役員退職慰労引当金	363,801	390,647
退職給付に係る負債	2,953,006	3,113,041
その他	243,521	264,569
固定負債計	6,912,124	7,453,914
負債の部合計	26,168,922	26,701,380
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金	159,719	159,719
利益剰余金	28,702,076	30,133,639
自己株式	-19,323	-20,934
株主資本合計	30,342,472	31,772,424
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,316,729	6,298,434
退職給付に係る調整累計額	-158,129	-239,406
その他の包括利益累計額合計	4,158,600	6,059,027
少数株主持分	785,476	862,243
純資産の部合計	35,286,549	38,693,695
負債・純資産合計	61,455,471	65,395,076

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,965,392	3,273,861
未収運賃	173,462	160,366
未収金	122,876	95,667
未収収益	165,384	148,819
関係会社短期貸付金	2,020,000	2,670,000
商品	2,294	1,500
貯蔵品	361,854	378,110
前払費用	51,048	52,994
繰延税金資産	123,844	101,137
従業員に対する短期債権	12,549	18,272
その他の流動資産	24,796	42,422
貸倒引当金	－	-1,231
流動資産計	6,023,505	6,941,920
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産	15,165,589	15,072,704
減価償却累計額	-9,633,783	-9,671,004
有形固定資産（純額）	5,531,805	5,401,700
無形固定資産	150,030	110,272
鉄軌道事業固定資産合計	5,681,836	5,511,973
自動車事業固定資産
有形固定資産	6,386,331	6,502,535
減価償却累計額	-4,990,124	-5,052,239
有形固定資産（純額）	1,396,207	1,450,296
無形固定資産	48,764	33,827
自動車事業固定資産合計	1,444,971	1,484,123
付帯事業固定資産
有形固定資産	27,865,914	27,695,314
減価償却累計額	-14,524,566	-14,987,439
有形固定資産（純額）	13,341,348	12,707,875
無形固定資産	46,776	34,602
付帯事業固定資産合計	13,388,124	12,742,477
各事業関連固定資産
有形固定資産	1,588,371	1,585,696
減価償却累計額	-1,291,439	-1,313,318
有形固定資産（純額）	296,931	272,377
無形固定資産	93,391	66,016
計	390,323	338,393
建設仮勘定
鉄軌道事業	6,500	32,126
付帯事業	－	13,137
各事業関連	－	2,858
計	6,500	48,121
投資その他の資産
関係会社株式	2,733,969	2,733,969
投資有価証券	8,589,907	11,107,197
出資金	4,463	4,523
関係会社長期貸付金	1,340,000	670,000
長期前払費用	12,324	11,778
その他の投資等	97,725	98,260
投資その他の資産合計	12,778,390	14,625,729
固定資産計	33,690,147	34,750,818
資産の部合計	39,713,652	41,692,739
負債の部
流動負債
固定負債
長期借入金	860,000	570,000
関係会社長期借入金	900,000	450,000
繰延税金負債	1,742,446	2,418,271
退職給付引当金	1,269,635	1,143,212
役員退職慰労引当金	164,802	187,392
長期前受収益	347,913	295,065
長期預り敷金保証金	4,706,732	4,335,231
固定負債計	9,991,529	9,399,173
負債の部合計	16,080,863	15,798,212
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金	159,719	159,719
資本剰余金合計	159,719	159,719
利益剰余金
利益準備金	375,000	375,000
その他利益剰余金
別途積立金	16,119,522	16,719,522
繰越利益剰余金	1,268,251	1,002,786
利益剰余金合計	17,762,773	18,097,309
自己株式	-19,323	-20,934
株主資本合計	19,403,169	19,736,093
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,229,619	6,158,432
その他の包括利益累計額合計	4,229,619	6,158,432
純資産の部合計	23,632,788	25,894,526
負債・純資産合計	39,713,652	41,692,739

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-43,057,348	-44,604,731

伊予鉄グループの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算