有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年6月26日 16:59
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- 有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,102,629 | 12,224,074 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,296,838 | 5,673,591 |
| 商品及び製品 | 2,744,373 | 3,070,250 |
| 原材料及び貯蔵品 | 500,729 | 471,195 |
| その他 | 824,004 | 862,226 |
| 貸倒引当金 | -46,767 | -190,947 |
| 流動資産計 | 22,421,809 | 22,110,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 16,875,702 | 16,959,736 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,856,943 | 3,117,960 |
| 土地 | 7,505,960 | 7,517,757 |
| リース資産（純額） | 280,268 | 257,892 |
| 建設仮勘定 | 139,523 | 1,235,381 |
| その他（純額） | 709,637 | 680,040 |
| 有形固定資産合計 | 28,368,036 | 29,768,768 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 312,699 | 393,652 |
| ソフトウエア仮勘定 | 63,470 | 129,860 |
| その他 | 345,881 | 277,398 |
| 無形固定資産合計 | 722,050 | 800,910 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,700,516 | 11,703,856 |
| 繰延税金資産 | 357,973 | 510,792 |
| その他 | 901,230 | 774,425 |
| 貸倒引当金 | -172,610 | -75,710 |
| 投資その他の資産合計 | 13,787,109 | 12,913,363 |
| 固定資産計 | 42,877,196 | 43,483,042 |
| 資産の部合計 | 65,299,005 | 65,593,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,697,192 | 6,844,672 |
| 短期借入金 | 4,119,320 | 3,286,720 |
| リース債務 | 152,351 | 139,204 |
| 未払消費税等 | 229,249 | 292,337 |
| 未払法人税等 | 324,268 | 358,587 |
| 前受金 | 4,723,025 | 4,803,692 |
| 賞与引当金 | 352,627 | 355,048 |
| 役員賞与引当金 | 10,410 | 9,990 |
| 商品券等回収引当金 | 439,492 | 489,273 |
| ポイント引当金 | 57,806 | 47,903 |
| 設備関係未払金 | 515,755 | 509,861 |
| その他 | 1,582,715 | 1,564,996 |
| 流動負債計 | 18,204,216 | 18,702,288 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 987,240 | 820,520 |
| リース債務 | 378,654 | 313,994 |
| 繰延税金負債 | 1,465,853 | 1,234,377 |
| 利息返還損失引当金 | 126,468 | 66,236 |
| 役員退職慰労引当金 | 289,061 | 341,286 |
| 退職給付に係る負債 | 3,093,822 | 3,077,892 |
| その他 | 300,188 | 318,794 |
| 固定負債計 | 6,641,287 | 6,173,101 |
| 負債の部合計 | 24,845,503 | 24,875,389 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | 33,142,559 | 34,067,141 |
| 自己株式 | -30,242 | -34,982 |
| 株主資本合計 | 34,772,036 | 35,691,877 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,895,221 | 4,118,202 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -177,025 | -121,194 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,718,195 | 3,997,008 |
| 非支配株主持分 | 963,269 | 1,029,158 |
| 純資産の部合計 | 40,453,501 | 40,718,044 |
| 負債・純資産合計 | 65,299,005 | 65,593,433 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,092,168 | 1,124,715 |
| 未収運賃 | 147,996 | － |
| 未収金 | 302,846 | 113,328 |
| 未収収益 | 112,319 | 100,661 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,310,000 | 1,610,000 |
| 商品 | 1,143 | 1,451 |
| 貯蔵品 | 424,149 | 42,676 |
| 前払費用 | 41,845 | 29,978 |
| 従業員に対する短期債権 | 5,737 | 2,003 |
| その他の流動資産 | 50,638 | 39,385 |
| 流動資産計 | 4,488,845 | 3,064,200 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 15,859,460 | － |
| 減価償却累計額 | -10,446,966 | － |
| 有形固定資産（純額） | 5,412,494 | － |
| 無形固定資産 | 85,282 | － |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 5,497,777 | － |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 7,156,950 | － |
| 減価償却累計額 | -5,466,896 | － |
| 有形固定資産（純額） | 1,690,053 | － |
| 無形固定資産 | 8,528 | － |
| 自動車事業固定資産合計 | 1,698,581 | － |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 29,527,818 | － |
| 減価償却累計額 | -16,617,307 | － |
| 有形固定資産（純額） | 12,910,510 | － |
| 無形固定資産 | 21,558 | － |
| 計 | 12,932,069 | － |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,625,732 | － |
| 減価償却累計額 | -1,328,585 | － |
| 有形固定資産（純額） | 297,146 | － |
| 無形固定資産 | 5,275 | － |
| 計 | 302,421 | － |
| 建設仮勘定 | | |
| 自動車事業 | 2,689 | － |
| 関連事業 | 164,072 | － |
| 計 | 166,761 | － |
| 有形固定資産 | | |
| 機械装置(純額) | － | 580,766 |
| 工具器具備品（純額） | － | 114,707 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 97,424 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 129,860 |
| その他 | － | 12,828 |
| 無形固定資産合計 | － | 240,112 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,933,969 | 9,208,478 |
| 投資有価証券 | 8,930,471 | 7,878,410 |
| 出資金 | 4,368 | 3,173 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,170,000 | 4,560,000 |
| 長期前払費用 | 11,419 | 3,324 |
| その他の投資等 | 116,015 | 60,054 |
| 貸倒引当金 | -27,656 | － |
| 投資その他の資産合計 | 16,138,587 | 21,713,440 |
| 固定資産計 | 36,736,199 | 35,473,499 |
| 資産の部合計 | 41,225,044 | 38,537,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 246,400 | 100,000 |
| 関係会社長期借入金 | 320,000 | 510,000 |
| 繰延税金負債 | 1,482,704 | 1,191,885 |
| 退職給付引当金 | 1,261,515 | 426,091 |
| 役員退職慰労引当金 | 171,242 | 194,392 |
| 長期前受収益 | 136,522 | 83,675 |
| 長期預り敷金保証金 | 3,133,579 | 2,624,185 |
| 固定負債計 | 6,751,964 | 5,130,230 |
| 負債の部合計 | 14,737,838 | 12,549,061 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 159,719 | 159,719 |
| 資本剰余金合計 | 159,719 | 159,719 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 375,000 | 375,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 18,419,522 | 18,919,522 |
| 繰越利益剰余金 | 1,280,457 | 1,018,233 |
| 利益剰余金合計 | 20,074,979 | 20,312,755 |
| 自己株式 | -30,242 | -34,982 |
| 株主資本合計 | 21,704,456 | 21,937,491 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,782,749 | 4,051,146 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,782,749 | 4,051,146 |
| 純資産の部合計 | 26,487,205 | 25,988,638 |
| 負債・純資産合計 | 41,225,044 | 38,537,700 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -46,596,531 | -47,226,488 |
