伊予鉄グループの貸借対照表

【提出】

2019年6月26日 16:59

【資料】

有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,102,629	12,224,074
受取手形及び売掛金	5,296,838	5,673,591
商品及び製品	2,744,373	3,070,250
原材料及び貯蔵品	500,729	471,195
その他	824,004	862,226
貸倒引当金	-46,767	-190,947
流動資産計	22,421,809	22,110,390
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	16,875,702	16,959,736
機械装置及び運搬具（純額）	2,856,943	3,117,960
土地	7,505,960	7,517,757
リース資産（純額）	280,268	257,892
建設仮勘定	139,523	1,235,381
その他（純額）	709,637	680,040
有形固定資産合計	28,368,036	29,768,768
無形固定資産
ソフトウエア	312,699	393,652
ソフトウエア仮勘定	63,470	129,860
その他	345,881	277,398
無形固定資産合計	722,050	800,910
投資その他の資産
投資有価証券	12,700,516	11,703,856
繰延税金資産	357,973	510,792
その他	901,230	774,425
貸倒引当金	-172,610	-75,710
投資その他の資産合計	13,787,109	12,913,363
固定資産計	42,877,196	43,483,042
資産の部合計	65,299,005	65,593,433
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,697,192	6,844,672
短期借入金	4,119,320	3,286,720
リース債務	152,351	139,204
未払消費税等	229,249	292,337
未払法人税等	324,268	358,587
前受金	4,723,025	4,803,692
賞与引当金	352,627	355,048
役員賞与引当金	10,410	9,990
商品券等回収引当金	439,492	489,273
ポイント引当金	57,806	47,903
設備関係未払金	515,755	509,861
その他	1,582,715	1,564,996
流動負債計	18,204,216	18,702,288
固定負債
長期借入金	987,240	820,520
リース債務	378,654	313,994
繰延税金負債	1,465,853	1,234,377
利息返還損失引当金	126,468	66,236
役員退職慰労引当金	289,061	341,286
退職給付に係る負債	3,093,822	3,077,892
その他	300,188	318,794
固定負債計	6,641,287	6,173,101
負債の部合計	24,845,503	24,875,389
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金	159,719	159,719
利益剰余金	33,142,559	34,067,141
自己株式	-30,242	-34,982
株主資本合計	34,772,036	35,691,877
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,895,221	4,118,202
退職給付に係る調整累計額	-177,025	-121,194
その他の包括利益累計額合計	4,718,195	3,997,008
非支配株主持分	963,269	1,029,158
純資産の部合計	40,453,501	40,718,044
負債・純資産合計	65,299,005	65,593,433

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,092,168	1,124,715
未収運賃	147,996	－
未収金	302,846	113,328
未収収益	112,319	100,661
関係会社短期貸付金	1,310,000	1,610,000
商品	1,143	1,451
貯蔵品	424,149	42,676
前払費用	41,845	29,978
従業員に対する短期債権	5,737	2,003
その他の流動資産	50,638	39,385
流動資産計	4,488,845	3,064,200
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産	15,859,460	－
減価償却累計額	-10,446,966	－
有形固定資産（純額）	5,412,494	－
無形固定資産	85,282	－
鉄軌道事業固定資産合計	5,497,777	－
自動車事業固定資産
有形固定資産	7,156,950	－
減価償却累計額	-5,466,896	－
有形固定資産（純額）	1,690,053	－
無形固定資産	8,528	－
自動車事業固定資産合計	1,698,581	－
関連事業固定資産
有形固定資産	29,527,818	－
減価償却累計額	-16,617,307	－
有形固定資産（純額）	12,910,510	－
無形固定資産	21,558	－
計	12,932,069	－
各事業関連固定資産
有形固定資産	1,625,732	－
減価償却累計額	-1,328,585	－
有形固定資産（純額）	297,146	－
無形固定資産	5,275	－
計	302,421	－
建設仮勘定
自動車事業	2,689	－
関連事業	164,072	－
計	166,761	－
有形固定資産
機械装置(純額)	－	580,766
工具器具備品（純額）	－	114,707
無形固定資産
ソフトウエア	－	97,424
ソフトウエア仮勘定	－	129,860
その他	－	12,828
無形固定資産合計	－	240,112
投資その他の資産
関係会社株式	2,933,969	9,208,478
投資有価証券	8,930,471	7,878,410
出資金	4,368	3,173
関係会社長期貸付金	4,170,000	4,560,000
長期前払費用	11,419	3,324
その他の投資等	116,015	60,054
貸倒引当金	-27,656	－
投資その他の資産合計	16,138,587	21,713,440
固定資産計	36,736,199	35,473,499
資産の部合計	41,225,044	38,537,700
負債の部
流動負債
固定負債
長期借入金	246,400	100,000
関係会社長期借入金	320,000	510,000
繰延税金負債	1,482,704	1,191,885
退職給付引当金	1,261,515	426,091
役員退職慰労引当金	171,242	194,392
長期前受収益	136,522	83,675
長期預り敷金保証金	3,133,579	2,624,185
固定負債計	6,751,964	5,130,230
負債の部合計	14,737,838	12,549,061
純資産の部
株主資本
資本金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金	159,719	159,719
資本剰余金合計	159,719	159,719
利益剰余金
利益準備金	375,000	375,000
その他利益剰余金
別途積立金	18,419,522	18,919,522
繰越利益剰余金	1,280,457	1,018,233
利益剰余金合計	20,074,979	20,312,755
自己株式	-30,242	-34,982
株主資本合計	21,704,456	21,937,491
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,782,749	4,051,146
その他の包括利益累計額合計	4,782,749	4,051,146
純資産の部合計	26,487,205	25,988,638
負債・純資産合計	41,225,044	38,537,700

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-46,596,531	-47,226,488

伊予鉄グループの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算