半期報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※3 当社及び連結子会社(伊予鉄道㈱、伊予鉄バス㈱、㈱伊予鉄髙島屋、㈱伊予鉄会館、㈱いよてつカードサービス)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結している。
当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりである。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当中間連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額の総額	12,420,000千円	13,920,000千円
借入実行残高	1,650,000千円	2,600,000千円
差引額	10,770,000千円	11,320,000千円