半期報告書-第174期(2023/04/01-2024/03/31)
4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,980百万円 | 3,680百万円 |
| 借入実行残高 | 3,150 | 2,020 |
| 差引額 | 830 | 1,660 |