キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 9:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 連結 | 2Q | 587 | -278 | -866 | 309 | - | 1,824 | 通期 | 1,655 | -818 | -1,175 | 837 | -1,246 | 2,045 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | - | -269 | -343 | - | -519 | 1,430 | 通期 | 682 | -1,481 | 351 | -799 | -1,599 | 1,622 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 536 | 45 | -646 | 581 | -720 | 1,557 | 通期 | 1,601 | -1,023 | -278 | 578 | -1,847 | 1,922 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 629 | 98 | -1,005 | 727 | -295 | 1,645 | 通期 | 1,768 | -683 | -1,154 | 1,085 | -1,083 | 1,853 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 45 | 511 | -274 | 556 | -291 | 2,135 | 通期 | 364 | -568 | 834 | -204 | -1,430 | 2,483 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 308 | 145 | -1,259 | 453 | -678 | 1,677 | 通期 | 623 | -495 | -344 | 128 | -1,331 | 2,267 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 706 | -33 | -450 | 673 | -414 | 2,489 | 通期 | 769 | -1,803 | 692 | -1,034 | -2,212 | 1,925 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -699 | 49 | 865 | -650 | -337 | 2,141 | 通期 | -341 | -2,555 | 3,824 | -2,896 | -3,209 | 2,854 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -917 | -458 | 222 | -1,375 | -1,384 | 1,700 | 通期 | -1,330 | -2,267 | 3,975 | -3,597 | -3,391 | 3,232 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | 13 | -3,376 | 1,838 | -311 | 1,694 | 通期 | 2,115 | -195 | -1,446 | 1,919 | -844 | 3,705 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 695 | -141 | -2,316 | 554 | -281 | 1,942 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月(連)
- 8億3691万
- 2015年3月(連) マイ転
- -7億9942万
- 2016年3月(連) プラ転
- 5億7810万
- 2017年3月(連) +87.62%
- 10億8466万
- 2018年3月(連) マイ転
- -2億388万
- 2019年3月(連) プラ転
- 1億2783万
- 2020年3月(連) マイ転
- -10億3380万
- 2021年3月(連) -180.1%
- -28億9566万
- 2022年3月(連) -24.23%
- -35億9719万
- 2023年3月(連) プラ転
- 19億1940万
設備投資#5*
- 2014年3月(連)
- -12億4626万
- 2015年3月(連)増加+28.33%
- -15億9935万
- 2016年3月(連)増加+15.46%
- -18億4656万
- 2017年3月(連)減少-41.35%
- -10億8296万
- 2018年3月(連)増加+32.05%
- -14億3007万
- 2019年3月(連)減少-6.9%
- -13億3138万
- 2020年3月(連)増加+66.17%
- -22億1236万
- 2021年3月(連)増加+45.03%
- -32億851万
- 2022年3月(連)増加+5.68%
- -33億9060万
- 2023年3月(連)減少-75.12%
- -8億4351万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- 7.05%
- 2015年3月(連)
- 3.15%
- 2016年3月(連)
- 6.96%
- 2017年3月(連)
- 8.13%
- 2018年3月(連)
- 1.77%
- 2019年3月(連)
- 3.1%
- 2020年3月(連)
- 3.87%
- 2021年3月(連)
- -2.59%
- 2022年3月(連)
- -11.31%
- 2023年3月(連)
- 15.49%