キャッシュ・フローの状況

2023年12月25日 9:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
連結
2Q587-278-866309-1,824
通期1,655-818-1,175837-1,2462,045
2015年
3月期
連結
2Q--269-343--5191,430
通期682-1,481351-799-1,5991,622
2016年
3月期
連結
2Q53645-646581-7201,557
通期1,601-1,023-278578-1,8471,922
2017年
3月期
連結
2Q62998-1,005727-2951,645
通期1,768-683-1,1541,085-1,0831,853
2018年
3月期
連結
2Q45511-274556-2912,135
通期364-568834-204-1,4302,483
2019年
3月期
連結
2Q308145-1,259453-6781,677
通期623-495-344128-1,3312,267
2020年
3月期
連結
2Q706-33-450673-4142,489
通期769-1,803692-1,034-2,2121,925
2021年
3月期
連結
2Q-69949865-650-3372,141
通期-341-2,5553,824-2,896-3,2092,854
2022年
3月期
連結
2Q-917-458222-1,375-1,3841,700
通期-1,330-2,2673,975-3,597-3,3913,232
2023年
3月期
連結
2Q1,82513-3,3761,838-3111,694
通期2,115-195-1,4461,919-8443,705
2024年
3月期
連結
2Q695-141-2,316554-2811,942
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
16億5457万
2015年3月(連) -58.8%
6億8167万
2016年3月(連) +134.86%
16億100万
2017年3月(連) +10.4%
17億6759万
2018年3月(連) -79.39%
3億6437万
2019年3月(連) +70.91%
6億2274万
2020年3月(連) +23.53%
7億6925万
2021年3月(連) マイ転
-3億4060万
2022年3月(連) -290.48%
-13億2999万
2023年3月(連) プラ転
21億1456万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-8億1765万
2015年3月(連)投入+81.14%
-14億8109万
2016年3月(連)投入-30.94%
-10億2290万
2017年3月(連)投入-33.24%
-6億8292万
2018年3月(連)投入-16.79%
-5億6826万
2019年3月(連)投入-12.91%
-4億9491万
2020年3月(連)投入+264.32%
-18億306万
2021年3月(連)投入+41.71%
-25億5506万
2022年3月(連)投入-11.27%
-22億6719万
2023年3月(連)投入-91.39%
-1億9515万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-11億7490万
2015年3月(連)資金調達
3億5101万
2016年3月(連)返済還元
-2億7810万
2017年3月(連)返済還元
-11億5408万
2018年3月(連)資金調達
8億3438万
2019年3月(連)返済還元
-3億4399万
2020年3月(連)資金調達
6億9177万
2021年3月(連)資金調達
38億2446万
2022年3月(連)資金調達
39億7491万
2023年3月(連)返済還元
-14億4642万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
8億3691万
2015年3月(連) マイ転
-7億9942万
2016年3月(連) プラ転
5億7810万
2017年3月(連) +87.62%
10億8466万
2018年3月(連) マイ転
-2億388万
2019年3月(連) プラ転
1億2783万
2020年3月(連) マイ転
-10億3380万
2021年3月(連) -180.1%
-28億9566万
2022年3月(連) -24.23%
-35億9719万
2023年3月(連) プラ転
19億1940万

設備投資#5*

2014年3月(連)
-12億4626万
2015年3月(連)増加+28.33%
-15億9935万
2016年3月(連)増加+15.46%
-18億4656万
2017年3月(連)減少-41.35%
-10億8296万
2018年3月(連)増加+32.05%
-14億3007万
2019年3月(連)減少-6.9%
-13億3138万
2020年3月(連)増加+66.17%
-22億1236万
2021年3月(連)増加+45.03%
-32億851万
2022年3月(連)増加+5.68%
-33億9060万
2023年3月(連)減少-75.12%
-8億4351万

現金等#6

2014年3月(連)
20億4482万
2015年3月(連) -20.66%
16億2240万
2016年3月(連) +18.49%
19億2240万
2017年3月(連) -3.61%
18億5297万
2018年3月(連) +34.03%
24億8346万
2019年3月(連) -8.7%
22億6730万
2020年3月(連) -15.09%
19億2527万
2021年3月(連) +48.24%
28億5407万
2022年3月(連) +13.23%
32億3179万
2023年3月(連) +14.64%
37億477万

営業CFマージン

2014年3月(連)
7.05%
2015年3月(連)
3.15%
2016年3月(連)
6.96%
2017年3月(連)
8.13%
2018年3月(連)
1.77%
2019年3月(連)
3.1%
2020年3月(連)
3.87%
2021年3月(連)
-2.59%
2022年3月(連)
-11.31%
2023年3月(連)
15.49%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高