一畑電気鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 536 | 45 | -646 | 581 | -720 | 1,557 | 通期 | 1,601 | -1,023 | -278 | 578 | -1,847 | 1,922 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 629 | 98 | -1,005 | 727 | -295 | 1,645 | 通期 | 1,768 | -683 | -1,154 | 1,085 | -1,083 | 1,853 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 45 | 511 | -274 | 556 | -291 | 2,135 | 通期 | 364 | -568 | 834 | -204 | -1,430 | 2,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 308 | 145 | -1,259 | 453 | -678 | 1,677 | 通期 | 623 | -495 | -344 | 128 | -1,331 | 2,267 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 706 | -33 | -450 | 673 | -414 | 2,489 | 通期 | 769 | -1,803 | 692 | -1,034 | -2,212 | 1,925 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -699 | 49 | 865 | -650 | -337 | 2,141 | 通期 | -341 | -2,555 | 3,824 | -2,896 | -3,209 | 2,854 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -917 | -458 | 222 | -1,375 | -1,384 | 1,700 | 通期 | -1,330 | -2,267 | 3,975 | -3,597 | -3,391 | 3,232 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | 13 | -3,376 | 1,838 | -311 | 1,694 | 通期 | 2,115 | -195 | -1,446 | 1,919 | -844 | 3,705 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 695 | -141 | -2,316 | 554 | -281 | 1,942 | 通期 | 205 | -63 | -431 | 141 | -608 | 3,415 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -28 | -2,851 | 987 | -551 | 1,550 | 通期 | 970 | -246 | -682 | 724 | -1,163 | 3,457 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | -125 | -3,059 | 1,184 | -340 | 1,581 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 5億7810万
- 2017年3月（連） +87.62%
- 10億8466万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億388万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億2783万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億3380万
- 2021年3月（連） -180.1%
- -28億9566万
- 2022年3月（連） -24.23%
- -35億9719万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億1940万
- 2024年3月（連） -92.63%
- 1億4143万
- 2025年3月（連） +411.86%
- 7億2392万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -18億4656万
- 2017年3月（連）減少-41.35%
- -10億8296万
- 2018年3月（連）増加+32.05%
- -14億3007万
- 2019年3月（連）減少-6.9%
- -13億3138万
- 2020年3月（連）増加+66.17%
- -22億1236万
- 2021年3月（連）増加+45.03%
- -32億851万
- 2022年3月（連）増加+5.68%
- -33億9060万
- 2023年3月（連）減少-75.12%
- -8億4351万
- 2024年3月（連）減少-27.87%
- -6億841万
- 2025年3月（連）増加+91.11%
- -11億6276万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.96%
- 2017年3月（連）
- 8.13%
- 2018年3月（連）
- 1.77%
- 2019年3月（連）
- 3.1%
- 2020年3月（連）
- 3.87%
- 2021年3月（連）
- -2.59%
- 2022年3月（連）
- -11.31%
- 2023年3月（連）
- 15.49%
- 2024年3月（連）
- 1.39%
- 2025年3月（連）
- 7.21%
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