一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 81,927 | -353,401 |
| 減価償却費 | 1,182,264 | 1,203,204 |
| たな卸資産評価損 | 2,021 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,947 | -22,256 |
| 支払利息 | 393,428 | 382,146 |
| 工事負担金等受入額 | -719,332 | -507,075 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,026 | -118 |
| 有形固定資産除却損 | 19,486 | 40,123 |
| 有形固定資産圧縮損 | 652,106 | 422,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,807 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,288 | -15,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,131 | 112,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,819 | 20,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,157 | -1,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597,929 | -74,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,680 | -49,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,837 | -2,223 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,775 | -3,190 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -217 | -1,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,679 | -394 |
| その他 | -80,883 | -137,441 |
| 小計 | 809,718 | 1,012,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,947 | 22,256 |
| 利息の支払額 | -365,465 | -382,304 |
| 法人税等の支払額 | -98,824 | -29,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,376 | 622,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -22,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,430,074 | -1,331,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,785 | 9,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,705 | -6,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,224 | 643 |
| 工事負担金等受入による収入 | 731,477 | 857,394 |
| その他 | 33,152 | -3,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,264 | -494,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,157,000 | 15,338,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,754,000 | -15,645,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,457,000 | 4,294,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,636,571 | -3,925,503 |
| リース債務の返済による支出 | -365,603 | -382,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -15 |
| 配当金の支払額 | -23,399 | -23,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,382 | -343,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,493 | -216,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,483,468 | 2,267,307 |
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