一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,420 | 81,927 |
| 減価償却費 | 1,177,316 | 1,182,264 |
| たな卸資産評価損 | 17,288 | 2,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,480 | -18,947 |
| 支払利息 | 410,914 | 393,428 |
| 工事負担金等受入額 | -689,572 | -719,332 |
| 負ののれん発生益 | -22,636 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 585 | -1,026 |
| 有形固定資産除却損 | 4,887 | 19,486 |
| 有形固定資産圧縮損 | 615,687 | 652,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,334 | -59,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,935 | -11,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,089 | -46,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,330 | 29,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,640 | -6,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,701 | -597,929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,208 | -7,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,521 | -14,837 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,951 | -3,775 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -38,400 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,593 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,221 | 16,679 |
| その他 | 189,814 | -80,883 |
| 小計 | 2,365,138 | 809,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,480 | 18,947 |
| 利息の支払額 | -407,719 | -365,465 |
| 法人税等の支払額 | -206,308 | -98,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767,590 | 364,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082,960 | -1,430,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,490 | 27,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,706 | -6,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,260 | 74,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,452 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 382,103 | 731,477 |
| その他 | 2,456 | 33,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,928 | -568,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,044,224 | 14,157,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,110,224 | -13,754,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 4,457,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,077,362 | -3,636,571 |
| リース債務の返済による支出 | -337,304 | -365,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -43 |
| 配当金の支払額 | -23,400 | -23,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,088 | 834,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,425 | 630,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852,975 | 2,483,468 |
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