一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,283 | 303,420 |
| 減価償却費 | 1,147,814 | 1,177,316 |
| たな卸資産評価損 | － | 17,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,022 | -16,480 |
| 支払利息 | 426,392 | 410,914 |
| 工事負担金等受入額 | -529,985 | -689,572 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 325 | 585 |
| 有形固定資産除却損 | 2,394 | 4,887 |
| 有形固定資産圧縮損 | 457,613 | 615,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,357 | -2,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,126 | -8,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,813 | 583,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,059 | 27,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,293 | -3,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521,694 | -137,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,902 | -22,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,253 | -3,521 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4,593 | -3,951 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43,893 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -38,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 537 | -1,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,918 | -14,221 |
| その他 | -92,513 | 189,814 |
| 小計 | 2,108,948 | 2,365,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,022 | 16,480 |
| 利息の支払額 | -429,018 | -407,719 |
| 法人税等の支払額 | -95,945 | -206,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,006 | 1,767,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,075 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,846,560 | -1,082,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,803 | 7,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,915 | -6,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,163 | 5,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,452 |
| 工事負担金等受入による収入 | 806,811 | 382,103 |
| その他 | 20,867 | 2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,903 | -682,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,457,000 | 15,044,224 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,673,000 | -15,110,224 |
| 長期借入れによる収入 | 4,360,000 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,990,564 | -4,077,362 |
| リース債務の返済による支出 | -408,142 | -337,304 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -23,400 | -23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,107 | -1,154,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,994 | -69,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922,401 | 1,852,975 |
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