一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,321 | 501,283 |
| 減価償却費 | 1,053,515 | 1,147,814 |
| 長期前払費用償却額 | 1,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,832 | -17,022 |
| 支払利息 | 418,357 | 426,392 |
| 工事負担金等受入額 | -756,711 | -529,985 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 116 | 325 |
| 有形固定資産除却損 | 22,583 | 2,394 |
| 有形固定資産圧縮損 | 686,684 | 457,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,601 | -2,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,547 | -10,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,593 | -306,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,178 | 98,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,256 | -3,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,035 | 521,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -74,774 | -10,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,630 | 5,253 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -5,326 | -4,593 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,893 | -43,893 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,254 | 537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,234 | -30,918 |
| その他 | 82,492 | -92,513 |
| 小計 | 1,370,000 | 2,108,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,832 | 17,022 |
| 利息の支払額 | -419,733 | -429,018 |
| 法人税等の支払額 | -284,421 | -95,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,678 | 1,601,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -272,307 | -13,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,599,352 | -1,846,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,513 | 13,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,312 | -26,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,694 | 22,163 |
| 工事負担金等受入による収入 | 382,510 | 806,811 |
| その他 | -7,844 | 20,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,481,098 | -1,022,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,724,000 | 14,457,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,615,000 | -14,673,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,302,000 | 4,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,717,924 | -3,990,564 |
| リース債務の返済による支出 | -318,661 | -408,142 |
| 配当金の支払額 | -23,400 | -23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,014 | -278,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,405 | 299,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,406 | 1,922,401 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,991 | － |
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