一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,069 | 37,321 |
| 減価償却費 | 992,663 | 1,053,515 |
| 長期前払費用償却額 | 17,846 | 1,680 |
| 負ののれん償却額 | -31,748 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,040 | -15,832 |
| 支払利息 | 430,294 | 418,357 |
| 工事負担金等受入額 | -377,091 | -756,711 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,207 | 116 |
| 有形固定資産除却損 | 603 | 22,583 |
| 有形固定資産圧縮損 | 304,117 | 686,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,178 | -11,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,760 | 11,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,334 | -52,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,367 | -47,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,801 | -11,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,797 | -48,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,820 | -74,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,335 | 4,630 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4,793 | -5,326 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43,893 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 16,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,647 | 14,234 |
| その他 | 145,437 | 82,492 |
| 小計 | 2,199,526 | 1,370,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,040 | 15,832 |
| 利息の支払額 | -454,513 | -419,733 |
| 法人税等の支払額 | -105,482 | -284,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,571 | 681,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -272,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246,266 | -1,599,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,933 | 5,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,004 | -6,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,243 | 16,694 |
| 工事負担金等受入による収入 | 407,928 | 382,510 |
| その他 | -13,490 | -7,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,656 | -1,481,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,814,000 | 14,724,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,785,000 | -14,615,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,270,000 | 4,302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,144,229 | -3,717,924 |
| リース債務の返済による支出 | -306,275 | -318,661 |
| 配当金の支払額 | -23,400 | -23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,904 | 351,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,989 | -448,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,820 | 1,622,406 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 25,991 |
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