一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,922 | 854,069 |
| 減価償却費 | 937,378 | 992,663 |
| 長期前払費用償却額 | 19,239 | 17,846 |
| 減損損失 | 104,955 | － |
| 負ののれん償却額 | -47,622 | -31,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,023 | -15,040 |
| 支払利息 | 437,478 | 430,294 |
| 工事負担金等受入額 | -440,651 | -377,091 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,359 | -3,207 |
| 有形固定資産除却損 | 5,882 | 603 |
| 有形固定資産圧縮損 | 377,306 | 304,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -338 | -17,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,163 | 21,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,199 | -268,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,950 | 17,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,838 | 2,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,020 | 86,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,932 | -17,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,522 | 11,335 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4,438 | -4,793 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 38,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,657 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49,647 |
| その他 | -297,049 | 145,437 |
| 小計 | 1,164,976 | 2,199,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,023 | 15,040 |
| 利息の支払額 | -436,593 | -454,513 |
| 法人税等の支払額 | -77,125 | -105,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,280 | 1,654,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -922,825 | -1,246,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,560 | 15,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,403 | -7,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,316 | 25,243 |
| 工事負担金等受入による収入 | 250,388 | 407,928 |
| その他 | 22,161 | -13,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,801 | -817,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,303,500 | 11,814,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,834,100 | -11,785,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,699,000 | 3,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,704,513 | -4,144,229 |
| リース債務の返済による支出 | -265,072 | -306,275 |
| 配当金の支払額 | -31,200 | -23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,614 | -1,174,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,092 | -337,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,809 | 2,044,820 |
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