一畑電気鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,382,809 | 2,044,820 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,331,663 | 1,599,998 |
| 商品及び製品 | 823,867 | 809,118 |
| 仕掛品 | 19,869 | 14,932 |
| 原材料及び貯蔵品 | 102,034 | 104,352 |
| 繰延税金資産 | 140,427 | 119,888 |
| その他 | 1,135,497 | 1,078,311 |
| 貸倒引当金 | -13,432 | -18,208 |
| 流動資産計 | 5,922,737 | 5,753,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,914,788 | 7,770,345 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 319,695 | 528,104 |
| 工具 | 208,994 | 268,371 |
| 土地 | 10,187,962 | 10,200,121 |
| リース資産（純額） | 748,542 | 784,840 |
| 建設仮勘定 | 200 | 77,894 |
| 有形固定資産合計 | 19,380,182 | 19,629,677 |
| 無形固定資産 | 76,562 | 86,782 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 849,741 | 826,896 |
| 長期貸付金 | 66,744 | 61,885 |
| 繰延税金資産 | 267,519 | 304,059 |
| その他 | 216,884 | 231,975 |
| 貸倒引当金 | -29,227 | -27,252 |
| 投資その他の資産合計 | 1,371,662 | 1,397,564 |
| 固定資産計 | 20,828,407 | 21,114,024 |
| 資産の部合計 | 26,751,144 | 26,867,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,509,671 | 1,655,337 |
| 短期借入金 | 7,133,389 | 6,973,474 |
| リース債務 | 267,469 | 295,081 |
| 未払法人税等 | 27,483 | 254,875 |
| 賞与引当金 | 205,414 | 216,750 |
| 商品券回収損引当金 | 80,479 | 75,686 |
| 訴訟損失引当金 | 38,400 | 38,400 |
| 前受金 | 1,130,802 | 1,112,982 |
| その他 | 969,007 | 995,137 |
| 流動負債計 | 11,362,117 | 11,617,724 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,370,539 | 10,685,225 |
| リース債務 | 529,138 | 543,971 |
| 繰延税金負債 | 9,939 | 5 |
| 退職給付引当金 | 765,408 | － |
| 負ののれん | 31,748 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 881,902 |
| 持分法適用に伴う負債 | － | 26,906 |
| その他 | 51,560 | 63,806 |
| 固定負債計 | 12,758,334 | 12,201,816 |
| 負債の部合計 | 24,120,452 | 23,819,541 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | 212,826 | 212,826 |
| 利益剰余金 | 1,561,363 | 2,048,883 |
| 株主資本合計 | 2,554,190 | 3,041,710 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 76,501 | 51,795 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -45,808 |
| その他の包括利益累計額合計 | 76,501 | 5,986 |
| 純資産の部合計 | 2,630,692 | 3,047,697 |
| 負債・純資産合計 | 26,751,144 | 26,867,238 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,126,090 | 711,299 |
| 売掛金 | 52,765 | 55,784 |
| 原材料及び貯蔵品 | 293 | 439 |
| 前払費用 | 36,181 | 39,501 |
| 繰延税金資産 | 8,938 | 16,804 |
| その他 | 796,742 | 873,735 |
| 貸倒引当金 | -120,025 | -379 |
| 流動資産計 | 1,900,988 | 1,697,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,827,793 | 5,705,019 |
| 構築物 | 261,328 | 247,141 |
| 機械及び装置 | 11,709 | 12,385 |
| 工具 | 50,153 | 41,577 |
| 土地 | 7,570,411 | 7,570,411 |
| リース資産 | 54,283 | 98,956 |
| 有形固定資産合計 | 13,775,680 | 13,675,492 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 8,411 | 8,411 |
| ソフトウエア | 9,703 | 6,173 |
| その他 | 2,172 | 2,158 |
| 無形固定資産合計 | 20,287 | 16,744 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 514,344 | 483,938 |
| 関係会社株式 | 2,588,116 | 2,588,116 |
| 長期貸付金 | 436,840 | 424,420 |
| その他 | 17,855 | 27,518 |
| 投資その他の資産合計 | 3,557,155 | 3,523,993 |
| 固定資産計 | 17,353,123 | 17,216,229 |
| 資産の部合計 | 19,254,112 | 18,913,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,495,707 | 8,842,839 |
| リース債務 | 41,647 | 75,168 |
| 繰延税金負債 | 258,418 | 230,130 |
| 退職給付引当金 | 104,128 | 111,412 |
| その他 | 36,515 | 35,320 |
| 固定負債計 | 9,936,415 | 9,294,870 |
| 負債の部合計 | 17,676,176 | 17,072,527 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 212,826 | 212,826 |
| 資本剰余金合計 | 212,826 | 212,826 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 57,527 | 57,527 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 674,815 | 643,943 |
| 退職給与積立金 | 3,300 | 3,300 |
| 繰越利益剰余金 | -214,400 | 101,022 |
| 利益剰余金合計 | 521,241 | 805,792 |
| 株主資本合計 | 1,514,068 | 1,798,619 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 63,867 | 42,269 |
| その他の包括利益累計額合計 | 63,867 | 42,269 |
| 純資産の部合計 | 1,577,936 | 1,840,889 |
| 負債・純資産合計 | 19,254,112 | 18,913,417 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -15,283,536 | -16,110,982 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 59,475 | 50,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
