一畑電気鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,044,820 | 1,894,714 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,599,998 | 1,618,361 |
| 商品及び製品 | 809,118 | 824,110 |
| 仕掛品 | 14,932 | 48,087 |
| 原材料及び貯蔵品 | 104,352 | 103,546 |
| 繰延税金資産 | 119,888 | 94,742 |
| その他 | 1,078,311 | 1,469,834 |
| 貸倒引当金 | -18,208 | -9,068 |
| 流動資産計 | 5,753,214 | 6,044,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,770,345 | 7,920,728 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 528,104 | 907,306 |
| 工具 | 268,371 | 322,142 |
| 土地 | 10,200,121 | 10,236,481 |
| リース資産（純額） | 784,840 | 683,283 |
| 建設仮勘定 | 77,894 | 200 |
| 有形固定資産合計 | 19,629,677 | 20,070,142 |
| 無形固定資産 | 86,782 | 86,128 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 826,896 | 973,486 |
| 長期貸付金 | 61,885 | 57,231 |
| 繰延税金資産 | 304,059 | 299,019 |
| その他 | 231,975 | 231,507 |
| 貸倒引当金 | -27,252 | -25,135 |
| 投資その他の資産合計 | 1,397,564 | 1,536,109 |
| 固定資産計 | 21,114,024 | 21,692,381 |
| 資産の部合計 | 26,867,238 | 27,736,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,655,337 | 1,548,433 |
| 短期借入金 | 6,973,474 | 7,302,724 |
| リース債務 | 295,081 | 263,924 |
| 未払法人税等 | 254,875 | 20,889 |
| 賞与引当金 | 216,750 | 221,380 |
| 商品券回収損引当金 | 75,686 | 70,359 |
| 訴訟損失引当金 | 38,400 | 38,400 |
| 工事損失引当金 | － | 43,893 |
| ポイント引当金 | － | 16,254 |
| 前受金 | 1,112,982 | 1,038,207 |
| その他 | 995,137 | 1,272,648 |
| 流動負債計 | 11,617,724 | 11,837,115 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,685,225 | 11,400,103 |
| リース債務 | 543,971 | 473,537 |
| 繰延税金負債 | 5 | 7,263 |
| 退職給付に係る負債 | 881,902 | 854,962 |
| 持分法適用に伴う負債 | 26,906 | － |
| その他 | 63,806 | 74,610 |
| 固定負債計 | 12,201,816 | 12,810,477 |
| 負債の部合計 | 23,819,541 | 24,647,593 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | 212,826 | 212,826 |
| 利益剰余金 | 2,048,883 | 1,965,190 |
| 株主資本合計 | 3,041,710 | 2,958,017 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 51,795 | 147,833 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -45,808 | -16,735 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,986 | 131,097 |
| 純資産の部合計 | 3,047,697 | 3,089,115 |
| 負債・純資産合計 | 26,867,238 | 27,736,708 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 711,299 | 731,280 |
| 売掛金 | 55,784 | 45,747 |
| 原材料及び貯蔵品 | 439 | 549 |
| 前払費用 | 39,501 | 40,455 |
| 繰延税金資産 | 16,804 | 5,707 |
| その他 | 873,735 | 970,785 |
| 貸倒引当金 | -379 | -129 |
| 流動資産計 | 1,697,187 | 1,794,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,705,019 | 5,691,118 |
| 構築物 | 247,141 | 249,132 |
| 機械及び装置 | 12,385 | 9,263 |
| 工具器具・備品（純額） | 41,577 | 40,859 |
| 土地 | 7,570,411 | 7,570,713 |
| リース資産 | 98,956 | 75,568 |
| 有形固定資産合計 | 13,675,492 | 13,636,655 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 8,411 | 8,411 |
| ソフトウエア | 6,173 | 7,774 |
| その他 | 2,158 | 2,000 |
| 無形固定資産合計 | 16,744 | 18,186 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 483,938 | 622,454 |
| 関係会社株式 | 2,588,116 | 2,308,116 |
| 長期貸付金 | 424,420 | 412,000 |
| その他 | 27,518 | 23,730 |
| 投資その他の資産合計 | 3,523,993 | 3,366,300 |
| 固定資産計 | 17,216,229 | 17,021,143 |
| 資産の部合計 | 18,913,417 | 18,815,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,842,839 | 9,392,760 |
| リース債務 | 75,168 | 51,713 |
| 繰延税金負債 | 230,130 | 228,749 |
| 退職給付引当金 | 111,412 | 108,758 |
| その他 | 35,320 | 35,310 |
| 固定負債計 | 9,294,870 | 9,817,292 |
| 負債の部合計 | 17,072,527 | 17,088,301 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 212,826 | 212,826 |
| 資本剰余金合計 | 212,826 | 212,826 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 57,527 | 57,527 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 643,943 | 640,262 |
| 退職給与積立金 | 3,300 | 3,300 |
| 繰越利益剰余金 | 101,022 | -104,537 |
| 利益剰余金合計 | 805,792 | 596,551 |
| 株主資本合計 | 1,798,619 | 1,589,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 42,269 | 137,860 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,269 | 137,860 |
| 純資産の部合計 | 1,840,889 | 1,727,238 |
| 負債・純資産合計 | 18,913,417 | 18,815,540 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -16,110,982 | -16,862,387 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 50,604 | 9,060 |
| 受取手形裏書譲渡高 | － | 18,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
