一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 178,712 | -11,922 |
| 減価償却費 | 900,776 | 937,378 |
| 長期前払費用償却額 | 19,239 | 19,239 |
| 減損損失 | 18,686 | 104,955 |
| 負ののれん償却額 | -47,622 | -47,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,431 | -13,023 |
| 支払利息 | 439,650 | 437,478 |
| 工事負担金等受入額 | -295,713 | -440,651 |
| 有形固定資産除却損 | 7,546 | 5,882 |
| 有形固定資産圧縮損 | 234,063 | 377,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 247 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,625 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,167 | 24,163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,010 | -27,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,813 | 30,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,436 | 30,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,499 | -13,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,062 | 34,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,450 | -33,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,871 | 4,522 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -2,875 | -4,438 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,118 | 10,657 |
| その他 | 252,165 | -297,049 |
| 小計 | 1,727,872 | 1,164,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,431 | 13,023 |
| 利息の支払額 | -414,235 | -436,593 |
| 法人税等の支払額 | -25,264 | -77,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,804 | 664,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -702,541 | -922,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,796 | 42,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,444 | -74,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,844 | 6,316 |
| 工事負担金等受入による収入 | 216,255 | 250,388 |
| その他 | 49,105 | 22,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,984 | -675,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,511,800 | 11,303,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,583,000 | -10,834,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,435,000 | 3,699,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,492,710 | -3,704,513 |
| リース債務の返済による支出 | -213,018 | -265,072 |
| 配当金の支払額 | -23,400 | -31,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,329 | 167,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,490 | 156,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,226 | 2,226,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,226,716 | 2,382,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
