一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,536 | 178,712 |
| 減価償却費 | 891,879 | 900,776 |
| 長期前払費用償却額 | 19,283 | 19,239 |
| 減損損失 | － | 18,686 |
| 負ののれん償却額 | -47,622 | -47,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,032 | -12,431 |
| 支払利息 | 455,261 | 439,650 |
| 工事負担金等受入額 | -1,333,400 | -295,713 |
| 有形固定資産除却損 | 50,436 | 7,546 |
| 有形固定資産圧縮損 | 1,333,392 | 234,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,386 | 247 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,275 | 2,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,774 | -14,167 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40,760 | -14,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,189 | -86,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 598,254 | 50,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,512 | 2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,622 | 131,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -330,143 | -58,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,224 | -11,871 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4,782 | -2,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,529 | 34,118 |
| その他 | 121,398 | 252,165 |
| 小計 | 1,455,397 | 1,727,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,032 | 12,431 |
| 利息の支払額 | -455,921 | -414,235 |
| 法人税等の支払額 | -17,129 | -25,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,379 | 1,300,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,351 | -702,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,938 | 81,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,309 | -6,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,082 | 1,844 |
| 工事負担金等受入による収入 | 330,277 | 216,255 |
| その他 | -20,154 | 49,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,516 | -359,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,063,521 | 9,511,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,464,415 | -9,583,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,220,000 | 3,435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,429,402 | -3,492,710 |
| リース債務の返済による支出 | -173,917 | -213,018 |
| 配当金の支払額 | -23,400 | -23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807,614 | -365,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,752 | 575,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,978 | 1,651,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,651,226 | 2,226,716 |
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