一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -197,639 | 18,536 |
| 減価償却費 | 867,807 | 891,879 |
| 長期前払費用償却額 | 418 | 19,283 |
| 負ののれん償却額 | -47,622 | -47,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,877 | -13,032 |
| 支払利息 | 473,183 | 455,261 |
| 工事負担金等受入額 | -149,844 | -1,333,400 |
| 有形固定資産除却損 | 10,051 | 50,436 |
| 有形固定資産圧縮損 | 149,843 | 1,333,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,909 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,055 | 3,386 |
| ゴルフ会員権評価損 | 68,700 | 4,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,386 | -16,774 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 218 | -40,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,029 | -110,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,596 | 598,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,660 | -11,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,323 | -33,622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,936 | -330,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,974 | -16,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,123 | -82,529 |
| 商品券回収損引当金の増減額（減少：△） | -5,596 | -4,782 |
| その他 | 17,807 | 121,398 |
| 小計 | 1,258,472 | 1,455,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,877 | 13,032 |
| 利息の支払額 | -472,840 | -455,921 |
| 法人税等の支払額 | -49,542 | -17,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,966 | 995,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,176 | -662,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,567 | 151,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,179 | -9,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,404 | 2,082 |
| 工事負担金等受入による収入 | 420,333 | 330,277 |
| その他 | 24,884 | -20,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,165 | -207,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,265,661 | 9,063,521 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,600,101 | -9,464,415 |
| 長期借入れによる収入 | 3,368,000 | 3,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,184,960 | -3,429,402 |
| リース債務の返済による支出 | -118,144 | -173,917 |
| 配当金の支払額 | -23,400 | -23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,945 | -807,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,855 | -19,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511,123 | 1,670,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670,978 | 1,651,226 |
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