一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -323,332 | -197,639 |
| 減価償却費 | 836,448 | 867,807 |
| 長期前払費用償却額 | 529 | 418 |
| 負ののれん償却額 | -15,874 | -47,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,168 | -12,877 |
| 支払利息 | 530,507 | 473,183 |
| 工事負担金等受入額 | -112,922 | -149,844 |
| 有形固定資産除却損 | 11,596 | 10,051 |
| 有形固定資産圧縮損 | 112,758 | 149,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 17,909 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 53,055 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 68,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,061 | -12,386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,780 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,522 | -62,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383,429 | -116,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,652 | 2,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,982 | 114,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,019 | 89,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,513 | -8,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,757 | 6,123 |
| 商品券回収損引当金の増減額（減少：△） | 0 | -5,596 |
| その他 | -4,221 | 17,807 |
| 小計 | 1,680,001 | 1,258,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,168 | 12,877 |
| 利息の支払額 | -526,876 | -472,840 |
| 法人税等の支払額 | -48,970 | -49,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,323 | 748,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,128 | -760,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,217 | 6,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,724 | -8,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,597 | 20,404 |
| 工事負担金等受入による収入 | 410,358 | 420,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 45,078 | 24,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,600 | -296,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,410,500 | 8,265,661 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,457,315 | -8,600,101 |
| 長期借入れによる収入 | 3,002,000 | 3,368,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,460,769 | -3,184,960 |
| リース債務の返済による支出 | -54,519 | -118,144 |
| 配当金の支払額 | -23,400 | -23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,504 | -292,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,218 | 159,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,055,721 | 1,511,123 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 139,182 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,511,123 | 1,670,978 |
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