一畑電気鉄道の貸借対照表

【提出】

2013年12月19日 9:14

【資料】

訂正有価証券報告書-第161期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,670,978	1,651,226
受取手形及び売掛金	1,164,859	1,275,048
商品及び製品	1,081,520	1,010,508
仕掛品	501,096	34,431
原材料及び貯蔵品	107,153	103,793
繰延税金資産	155,761	172,343
その他	890,078	843,587
貸倒引当金	-35,810	-27,952
流動資産合計	5,535,638	5,062,986
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,759,955	8,317,325
機械装置及び運搬具（純額）	396,097	322,212
工具	177,441	144,119
土地	10,324,380	10,232,800
リース資産（純額）	662,420	764,852
建設仮勘定	967,710	－
有形固定資産合計	21,288,006	19,781,310
無形固定資産	69,645	78,100
投資その他の資産
投資有価証券	707,047	670,496
長期貸付金	124,314	102,445
繰延税金資産	410,968	371,381
その他	292,661	311,126
貸倒引当金	-36,638	-32,983
投資その他の資産合計	1,498,354	1,422,466
固定資産合計	22,856,005	21,281,877
資産合計	28,391,643	26,344,864
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,378,211	1,344,588
短期借入金	6,553,337	6,137,354
リース債務	137,909	187,455
未払法人税等	17,067	23,625
賞与引当金	228,987	212,762
商品券回収損引当金	92,576	87,794
前受金	1,553,329	1,223,186
その他	879,482	919,447
流動負債合計	10,840,903	10,136,215
固定負債
長期借入金	12,225,911	12,031,597
リース債務	561,670	625,360
退職給付引当金	803,163	720,633
繰延税金負債	25,148	24,193
負ののれん	174,616	126,993
その他	1,011,329	40,002
固定負債合計	14,801,840	13,568,781
負債合計	25,642,743	23,704,997
純資産の部
株主資本
資本金	780,000	780,000
資本剰余金	212,826	212,826
利益剰余金	1,721,499	1,647,441
株主資本合計	2,714,325	2,640,268
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	34,574	-401
その他の包括利益累計額合計	34,574	-401
純資産合計	2,748,900	2,639,866
負債純資産合計	28,391,643	26,344,864

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	519,789	554,398
売掛金	42,044	36,775
商品及び製品	－	17,560
原材料及び貯蔵品	480	387
前払費用	48,904	61,322
繰延税金資産	21,913	18,032
短期貸付金	599,399	694,399
その他	101,329	119,968
貸倒引当金	-16,577	-110,042
流動資産合計	1,317,282	1,392,802
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	6,463,369	6,190,170
構築物（純額）	298,837	280,130
機械及び装置（純額）	20,848	17,494
工具	14,544	12,227
土地	7,742,644	7,648,372
リース資産（純額）	7,200	13,440
有形固定資産合計	14,547,445	14,161,835
無形固定資産
借地権	9,139	8,411
ソフトウエア	4,679	17,320
その他	2,799	2,715
無形固定資産合計	16,617	28,447
投資その他の資産
投資有価証券	450,671	396,166
関係会社株式	2,348,116	2,548,116
出資金	14,850	12,620
長期貸付金	10,100	9,680
関係会社長期貸付金	569,197	478,798
差入保証金	7,655	7,055
長期前払費用	－	56,241
投資その他の資産合計	3,400,590	3,508,678
固定資産合計	17,964,653	17,698,960
資産合計	19,281,936	19,091,762
負債の部
流動負債
買掛金	25,200	19,535
短期借入金	2,702,000	2,439,000
1年内返済予定の長期借入金	2,992,372	2,973,513
リース債務	1,877	3,934
未払金	97,097	225,233
未払費用	15,407	16,779
未払法人税等	3,090	4,125
未払消費税等	8,334	5,340
前受金	7,743	8,752
預り金	1,276,732	1,535,876
賞与引当金	15,450	15,848
流動負債合計	7,145,306	7,247,938
固定負債
長期借入金	9,824,651	9,730,243
リース債務	5,683	10,183
繰延税金負債	347,023	329,770
退職給付引当金	154,403	116,095
その他	39,776	39,822
固定負債合計	10,371,539	10,226,114
負債合計	17,516,845	17,474,052
純資産の部
株主資本
資本金	780,000	780,000
資本剰余金
資本準備金	212,826	212,826
資本剰余金合計	212,826	212,826
利益剰余金
利益準備金	57,527	57,527
その他利益剰余金
圧縮積立金	734,778	689,263
退職給与積立金	3,300	3,300
繰越利益剰余金	-56,581	-124,770
利益剰余金合計	739,024	625,320
株主資本合計	1,731,850	1,618,147
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	33,240	-437
その他の包括利益累計額合計	33,240	-437
純資産合計	1,765,091	1,617,710
負債純資産合計	19,281,936	19,091,762

一畑電気鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算