一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18 | -26 |
| 減価償却費 | 571 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 213 | 208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -4 |
| 負ののれん発生益 | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | 719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | -1,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -8 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -38 |
| その他 | -340 | 457 |
| 小計 | 754 | 933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -216 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -720 | -295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| 工事負担金等受入による収入 | 749 | 379 |
| その他 | 9 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,375 | 7,911 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,971 | -6,911 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,028 | -1,912 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | -277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557 | 1,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
