一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26 | -124 |
| 減価償却費 | 585 | 593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 208 | 196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -6 |
| 負ののれん発生益 | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719 | -137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028 | -581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| その他 | 457 | 244 |
| 小計 | 933 | 239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -207 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 379 | 691 |
| その他 | 4 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98 | 511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,911 | 7,917 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,911 | -6,598 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912 | -1,714 |
| リース債務の返済による支出 | -169 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277 | 282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645 | 2,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
