一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124 | -435 |
| 減価償却費 | 593 | 595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 196 | 190 |
| 工事負担金等受入額 | -4 | -157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 31 |
| 固定資産圧縮損 | 4 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | -84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| その他 | 249 | 305 |
| 小計 | 239 | 496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -168 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 0 |
| 工事負担金等受入による収入 | 691 | 831 |
| その他 | 12 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | 145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,917 | 7,623 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,598 | -6,747 |
| 長期借入れによる収入 | 337 | 45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,714 | -1,971 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | -805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,483 | 1,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
