一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -435 | -285 |
| 減価償却費 | 595 | 616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 190 | 185 |
| 工事負担金等受入額 | -157 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 157 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -27 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -21 |
| その他 | 305 | 236 |
| 小計 | 496 | 909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -190 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 18 |
| 工事負担金等受入による収入 | 831 | 324 |
| その他 | -6 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,623 | 8,766 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,747 | -6,912 |
| 長期借入れによる収入 | 45 | 95 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,971 | -2,177 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805 | 221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267 | 2,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
