一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第171期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285 | -2,540 |
| 減価償却費 | 616 | 629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 185 | 195 |
| 工事負担金等受入額 | -8 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 1,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -578 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 236 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -19 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 15 |
| その他 | 236 | 404 |
| 小計 | 909 | -492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -204 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706 | -699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 324 | 330 |
| その他 | 18 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,766 | 8,296 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,912 | -8,752 |
| 長期借入れによる収入 | 95 | 3,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,177 | -2,111 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -221 |
| 配当金の支払額 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | 865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | 216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,925 | 2,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
