一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第172期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,540 | -802 |
| 減価償却費 | 629 | 692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 195 | 195 |
| 工事負担金等受入額 | -8 | -576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 1,010 | 369 |
| 固定資産圧縮損 | － | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | -23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | -753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 165 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 163 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -20 |
| その他 | 403 | 266 |
| 小計 | -492 | -726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -194 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -1,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 工事負担金等受入による収入 | 330 | 684 |
| その他 | 29 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,296 | 7,422 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,752 | -6,689 |
| 長期借入れによる収入 | 3,654 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,111 | -1,955 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216 | -1,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,854 | 1,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
