一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第173期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -802 | -644 |
| 減価償却費 | 692 | 678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 195 | 211 |
| 工事負担金等受入額 | -576 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 369 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 222 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | 764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 13 |
| その他 | 266 | 1,136 |
| 小計 | -726 | 2,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -195 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -917 | 1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 0 |
| 工事負担金等受入による収入 | 684 | 110 |
| その他 | 0 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,422 | 4,730 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,689 | -6,465 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,955 | -1,860 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222 | -3,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153 | -1,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,231 | 1,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
