一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -644 | -226 |
| 減価償却費 | 678 | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 211 | 205 |
| 工事負担金等受入額 | － | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764 | 505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | -289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| その他 | 1,136 | 101 |
| 小計 | 2,018 | 879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -207 | -189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 110 | 95 |
| その他 | -485 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,730 | 3,755 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,465 | -4,583 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,860 | -1,487 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,376 | -2,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,537 | -1,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,694 | 1,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
