一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -226 | 50 |
| 減価償却費 | 598 | 545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 205 | 219 |
| 工事負担金等受入額 | -22 | -59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 22 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505 | 367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 4 |
| その他 | 101 | 446 |
| 小計 | 879 | 1,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -189 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 工事負担金等受入による収入 | 95 | 114 |
| その他 | 10 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,755 | 1,515 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,583 | -2,406 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487 | -1,847 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,316 | -2,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,762 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942 | 1,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
