一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50 | -154 |
| 減価償却費 | 545 | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 219 | 246 |
| 工事負担金等受入額 | -59 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 固定資産圧縮損 | 59 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367 | 214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 26 |
| その他 | 446 | 852 |
| 小計 | 1,256 | 1,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -234 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -551 | -340 |
| 固定資産の売却による収入 | 41 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 工事負担金等受入による収入 | 114 | 233 |
| その他 | 369 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,515 | 1,487 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,406 | -2,905 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,847 | -1,697 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,851 | -3,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,864 | -1,875 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,550 | 1,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
