一畑電気鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第171期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,207 | 2,411 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,317 | 1,203 |
| たな卸資産 | 619 | 644 |
| その他 | 1,041 | 472 |
| 貸倒引当金 | -2 | |
| 流動資産計 | 5,183 | 4,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 7,300 | 6,044 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,227 | 1,208 |
| 工具 | 274 | 271 |
| 土地 | 10,364 | 10,352 |
| リース資産（純額） | 1,200 | 1,161 |
| 建設仮勘定 | 1,370 | 1,579 |
| 有形固定資産合計 | 21,737 | 20,618 |
| 無形固定資産 | 127 | 117 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 791 | 801 |
| その他 | 713 | 697 |
| 貸倒引当金 | -23 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 1,481 | 1,493 |
| 固定資産計 | 23,346 | 22,229 |
| 資産の部合計 | 28,530 | 26,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,449 | 870 |
| 短期借入金 | 6,910 | 6,208 |
| リース債務 | 412 | 404 |
| 未払法人税等 | 33 | 11 |
| 賞与引当金 | 209 | 189 |
| 商品券回収損引当金 | 51 | 47 |
| 工事損失引当金 | － | 0 |
| ポイント引当金 | 14 | 17 |
| 前受金 | 928 | 1,093 |
| その他 | 708 | 881 |
| 流動負債計 | 10,718 | 9,725 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,593 | 15,383 |
| リース債務 | 910 | 876 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 163 |
| 退職給付に係る負債 | 813 | 829 |
| その他 | 61 | 86 |
| 固定負債計 | 15,379 | 17,339 |
| 負債の部合計 | 26,097 | 27,065 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780 | 780 |
| 資本剰余金 | 212 | 212 |
| 利益剰余金 | 1,483 | -1,071 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 2,476 | -78 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -43 | -25 |
| その他の包括利益累計額合計 | -43 | -25 |
| 純資産の部合計 | 2,432 | -104 |
| 負債・純資産合計 | 28,530 | 26,961 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 844 | 540 |
| 受取手形 | 1 | － |
| 売掛金 | 142 | 122 |
| たな卸資産 | 0 | 0 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,493 | 731 |
| その他 | 211 | 101 |
| 貸倒引当金 | -194 | -225 |
| 流動資産計 | 2,498 | 1,271 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 5,142 | 3,962 |
| 構築物（純額） | 205 | 199 |
| 機械及び装置（純額） | 161 | 153 |
| 工具 | 38 | 57 |
| 土地 | 7,580 | 7,580 |
| リース資産（純額） | 20 | 21 |
| 建設仮勘定 | 1,377 | 1,546 |
| 有形固定資産合計 | 14,526 | 13,520 |
| 無形固定資産 | 51 | 44 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,308 | 1,678 |
| その他 | 1,010 | 1,021 |
| 貸倒引当金 | -166 | -175 |
| 投資その他の資産合計 | 4,152 | 2,524 |
| 固定資産計 | 18,730 | 16,089 |
| 資産の部合計 | 21,228 | 17,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12 | 5 |
| 短期借入金 | 5,281 | 5,296 |
| リース債務 | 7 | 7 |
| 未払法人税等 | 5 | 2 |
| 賞与引当金 | 16 | 17 |
| 預り金 | 1,871 | 2,104 |
| その他 | 149 | 159 |
| 流動負債計 | 7,344 | 7,592 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,199 | 10,711 |
| リース債務 | 14 | 15 |
| 退職給付引当金 | 130 | 135 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 83 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 90 |
| その他 | 196 | 229 |
| 固定負債計 | 12,540 | 11,265 |
| 負債の部合計 | 19,884 | 18,857 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780 | 780 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 212 | 212 |
| 資本剰余金合計 | 212 | 212 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 57 | 57 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 500 | 500 |
| 退職給与積立金 | 3 | 3 |
| 繰越利益剰余金 | -168 | -3,022 |
| 利益剰余金合計 | 393 | -2,461 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 1,385 | -1,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -42 | -28 |
| その他の包括利益累計額合計 | -42 | -28 |
| 純資産の部合計 | 1,343 | -1,497 |
| 負債・純資産合計 | 21,228 | 17,360 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -20,555 | -18,005 |
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形割引高 | 5 | － |
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