一畑電気鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 13:11
- 【資料】
- 半期報告書-第170期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,569 | 2,770 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,285 | 1,284 |
| たな卸資産 | 662 | 667 |
| その他 | 1,070 | 514 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産計 | 5,584 | 5,233 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,489 | 7,313 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,310 | 1,276 |
| 工具 | 253 | 255 |
| 土地 | 10,366 | 10,366 |
| リース資産（純額） | 1,081 | 1,230 |
| 建設仮勘定 | 134 | 445 |
| 有形固定資産合計 | 20,636 | 20,889 |
| 無形固定資産 | 121 | 116 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 910 | 836 |
| その他 | 744 | 862 |
| 貸倒引当金 | -16 | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 1,638 | 1,683 |
| 固定資産計 | 22,396 | 22,689 |
| 資産の部合計 | 27,980 | 27,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,272 | 1,246 |
| 短期借入金 | 7,320 | 8,581 |
| リース債務 | 352 | 399 |
| 未払法人税等 | 26 | 28 |
| 賞与引当金 | 206 | 192 |
| 商品券回収損引当金 | 54 | 51 |
| ポイント引当金 | 13 | 18 |
| 前受金 | 947 | 1,184 |
| その他 | 956 | 1,071 |
| 流動負債計 | 11,151 | 12,773 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,050 | 10,560 |
| リース債務 | 821 | 934 |
| 退職給付に係る負債 | 802 | 779 |
| その他 | 49 | 51 |
| 固定負債計 | 13,724 | 12,325 |
| 負債の部合計 | 24,875 | 25,099 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780 | 780 |
| 資本剰余金 | 212 | 212 |
| 利益剰余金 | 2,048 | 1,812 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 3,040 | 2,804 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66 | 18 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 64 | 18 |
| 純資産の部合計 | 3,105 | 2,823 |
| 負債・純資産合計 | 27,980 | 27,923 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,041 | 527 |
| 受取手形 | 1 | － |
| 売掛金 | 49 | 45 |
| たな卸資産 | 1 | 0 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,574 | 1,330 |
| その他 | 183 | 196 |
| 貸倒引当金 | -152 | -176 |
| 流動資産計 | 2,699 | 1,925 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 5,359 | 5,251 |
| 構築物（純額） | 217 | 212 |
| 機械及び装置（純額） | 175 | 168 |
| 工具 | 48 | 46 |
| 土地 | 7,580 | 7,580 |
| リース資産（純額） | 19 | 25 |
| 建設仮勘定 | 135 | 203 |
| 有形固定資産合計 | 13,535 | 13,487 |
| 無形固定資産 | 59 | 53 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,668 | 3,168 |
| その他 | 1,133 | 1,047 |
| 貸倒引当金 | -158 | -154 |
| 投資その他の資産合計 | 3,643 | 4,061 |
| 固定資産計 | 17,239 | 17,602 |
| 資産の部合計 | 19,938 | 19,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9 | 10 |
| 短期借入金 | 5,853 | 7,086 |
| リース債務 | 7 | 8 |
| 未払法人税等 | 6 | 6 |
| 賞与引当金 | 15 | 15 |
| 預り金 | 1,214 | 1,071 |
| その他 | 243 | 163 |
| 流動負債計 | 7,350 | 8,362 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,618 | 9,186 |
| リース債務 | 13 | 17 |
| 退職給付引当金 | 126 | 123 |
| その他 | 219 | 170 |
| 固定負債計 | 10,977 | 9,499 |
| 負債の部合計 | 18,328 | 17,861 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 780 | 780 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 212 | 212 |
| 資本剰余金合計 | 212 | 212 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 57 | 57 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 527 | 527 |
| 退職給与積立金 | 3 | 3 |
| 繰越利益剰余金 | -29 | 70 |
| 利益剰余金合計 | 559 | 659 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 1,552 | 1,651 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 58 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 58 | 14 |
| 純資産の部合計 | 1,610 | 1,666 |
| 負債・純資産合計 | 19,938 | 19,527 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -19,763 | -20,094 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 1 | 1 |
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