一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158 | -18 |
| 減価償却費 | 516 | 571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -26 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 210 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -6 |
| 工事負担金等受入額 | -94 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 94 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | 320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36 | 36 |
| その他 | 128 | -340 |
| 小計 | 454 | 754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -211 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 21 |
| 工事負担金等受入による収入 | 469 | 749 |
| その他 | -237 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,619 | 5,375 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,973 | -3,971 |
| 長期借入れによる収入 | 52 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,858 | -2,028 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -249 |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614 | -64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430 | 1,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
