一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 169 | -158 |
| 減価償却費 | 489 | 516 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | － |
| 負ののれん償却額 | -23 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 220 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 12 |
| 工事負担金等受入額 | － | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | － | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3 | -36 |
| その他 | 157 | 128 |
| 小計 | 843 | 454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -245 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 16 |
| 工事負担金等受入による収入 | 405 | 469 |
| その他 | 4 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,229 | 6,619 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,256 | -4,973 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,313 | -1,858 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -160 |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | -614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,824 | 1,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
