一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -791,186 | 350,660 |
| 減価償却費 | 1,189,259 | 1,084,049 |
| 減損損失 | 529,170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,854 | -27,293 |
| 支払利息 | 419,433 | 445,298 |
| 工事負担金等受入額 | -285,774 | -677,859 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,361 | -34,100 |
| 有形固定資産除却損 | 2,240 | 934 |
| 有形固定資産圧縮損 | 226,065 | 613,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,954 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,291 | -16,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,489 | 218,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 214,415 | -36,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,402 | -25,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,865 | -238,347 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -637,104 | 27,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,559 | 21,484 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 242,491 | 12,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,405 | 16,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143,918 | 23,716 |
| その他 | -101,688 | -324,120 |
| 小計 | 596,121 | 1,432,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,854 | 27,293 |
| 利息の支払額 | -406,077 | -465,776 |
| 法人税等の支払額 | -8,165 | -23,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,733 | 970,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,415 | -1,162,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,958 | 50,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,199 | -5,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 303,602 | 518,470 |
| その他 | 116,250 | 353,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,302 | -246,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,480,000 | 4,512,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,154,000 | -4,113,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,710,000 | 2,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,175,021 | -3,557,158 |
| リース債務の返済による支出 | -291,848 | -233,724 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,870 | -682,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,440 | 41,429 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,415,334 | 3,456,763 |
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