一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -589,528 | -791,186 |
| 減価償却費 | 1,337,940 | 1,189,259 |
| 減損損失 | 305,829 | 529,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,016 | -22,854 |
| 支払利息 | 415,851 | 419,433 |
| 工事負担金等受入額 | -392,294 | -285,774 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78,015 | -27,361 |
| 有形固定資産除却損 | 1,657 | 2,240 |
| 有形固定資産圧縮損 | 353,147 | 226,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,250 | -12,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,620 | 30,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,954 | 214,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,739 | 13,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,939 | -244,865 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -95,800 | -637,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,173 | 7,559 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,330 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,455 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 242,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,656 | -4,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,918 | -143,918 |
| その他 | 767,651 | -101,688 |
| 小計 | 2,558,548 | 596,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,016 | 22,854 |
| 利息の支払額 | -416,508 | -406,077 |
| 法人税等の支払額 | -49,493 | -8,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114,563 | 204,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,511 | -608,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 698,378 | 111,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,265 | -3,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 16,500 |
| 工事負担金等受入による収入 | 429,856 | 303,602 |
| その他 | -478,674 | 116,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,158 | -63,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,982,000 | 6,480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,742,800 | -7,154,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 3,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,288,171 | -3,175,021 |
| リース債務の返済による支出 | -347,457 | -291,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446,429 | -430,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,976 | -289,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,704,774 | 3,415,334 |
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