一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -918,189 | -589,528 |
| 減価償却費 | 1,390,599 | 1,337,940 |
| 減損損失 | 40,086 | 305,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,945 | -22,016 |
| 支払利息 | 389,503 | 415,851 |
| 工事負担金等受入額 | -880,263 | -392,294 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,271 | -78,015 |
| 有形固定資産除却損 | 371,390 | 1,657 |
| 有形固定資産圧縮損 | 372,662 | 353,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185,008 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,724 | -11,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,269 | 364,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83,812 | 45,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | 5,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612,285 | 133,939 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,350 | -95,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,392 | 12,173 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,893 | -5,330 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | -1,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,736 | 18,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,914 | -8,918 |
| その他 | -467,573 | 767,651 |
| 小計 | -915,571 | 2,558,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,945 | 22,016 |
| 利息の支払額 | -392,996 | -416,508 |
| 法人税等の支払額 | -38,374 | -49,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,997 | 2,114,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,390,605 | -843,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,900 | 698,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,681 | -1,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,070 | 58 |
| 工事負担金等受入による収入 | 877,393 | 429,856 |
| その他 | -272 | -478,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267,194 | -195,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,849,000 | 8,982,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,605,200 | -9,742,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,759,600 | 2,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,607,777 | -3,288,171 |
| リース債務の返済による支出 | -420,700 | -347,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,974,918 | -1,446,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,726 | 472,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,231,798 | 3,704,774 |
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