一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第172期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,765,597 | -918,189 |
| 減価償却費 | 1,218,218 | 1,390,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,252 | -16,945 |
| 支払利息 | 380,615 | 389,503 |
| 工事負担金等受入額 | -366,710 | -880,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,558 | -5,271 |
| 有形固定資産除却損 | 1,037,498 | 371,390 |
| 有形固定資産圧縮損 | 328,775 | 372,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -185,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,450 | 5,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,617 | -360,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,333 | 83,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,569 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,407 | -612,285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,666 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -14,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,553 | -10,392 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,752 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,424 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,893 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 177,579 | -83,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,196 | -20,914 |
| その他 | 214,833 | -427,487 |
| 小計 | 41,360 | -915,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,252 | 16,945 |
| 利息の支払額 | -379,929 | -392,996 |
| 法人税等の支払額 | -18,290 | -38,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,607 | -1,329,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,208,518 | -3,390,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,853 | 47,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,320 | -1,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,070 |
| 工事負担金等受入による収入 | 580,815 | 877,393 |
| その他 | 45,107 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,061 | -2,267,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,214,000 | 13,849,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,579,000 | -12,605,200 |
| 長期借入れによる収入 | 8,554,000 | 6,759,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,917,471 | -3,607,777 |
| リース債務の返済による支出 | -447,053 | -420,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,824,464 | 3,974,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,795 | 377,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,854,071 | 3,231,798 |
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