一畑電気鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第172期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,125,942 | 3,495,146 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,408,680 | － |
| 受取手形 | － | 15,168 |
| 売掛金 | － | 1,584,774 |
| 契約資産 | － | 169,006 |
| 商品及び製品 | 417,215 | 365,179 |
| 仕掛品 | 73,082 | 27,698 |
| 原材料及び貯蔵品 | 132,982 | 146,591 |
| その他 | 806,589 | 1,239,045 |
| 貸倒引当金 | -8,247 | -9,351 |
| 流動資産計 | 5,956,246 | 7,033,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 5,804,774 | 11,319,529 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,107,750 | 1,124,680 |
| 工具 | 269,655 | 398,651 |
| 土地 | 10,316,610 | 10,328,132 |
| リース資産（純額） | 985,139 | 1,006,534 |
| 建設仮勘定 | 3,994,891 | － |
| 有形固定資産合計 | 22,478,822 | 24,177,527 |
| 無形固定資産 | 106,508 | 103,466 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 829,028 | 823,759 |
| 長期貸付金 | 13,992 | 11,385 |
| 繰延税金資産 | 371,878 | 377,931 |
| その他 | 180,081 | 188,142 |
| 貸倒引当金 | -4,639 | -3,036 |
| 投資その他の資産合計 | 1,390,341 | 1,398,182 |
| 固定資産計 | 23,975,672 | 25,679,177 |
| 資産の部合計 | 29,931,918 | 32,712,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,500,775 | 888,374 |
| 短期借入金 | 6,157,173 | 7,410,971 |
| リース債務 | 363,081 | 343,117 |
| 未払法人税等 | 43,211 | 20,696 |
| 前受金 | 898,548 | － |
| 契約負債 | － | 942,045 |
| 賞与引当金 | 164,496 | 154,103 |
| 商品券回収損引当金 | 47,786 | － |
| ポイント引当金 | 10,061 | － |
| 工事損失引当金 | 436 | 5,330 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 1,455 |
| その他 | 803,148 | 786,052 |
| 流動負債計 | 9,988,719 | 10,552,148 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,618,821 | 21,760,645 |
| リース債務 | 725,037 | 765,447 |
| 役員退職慰労引当金 | 177,579 | 93,843 |
| 退職給付に係る負債 | 785,718 | 764,804 |
| その他 | 83,420 | 152,580 |
| 固定負債計 | 20,390,578 | 23,537,321 |
| 負債の部合計 | 30,379,298 | 34,089,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 212,826 | 212,826 |
| 利益剰余金 | -1,434,371 | -1,694,834 |
| 自己株式 | -92 | -95 |
| 株主資本合計 | -441,636 | -1,382,102 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -5,743 | 5,068 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,743 | 5,068 |
| 純資産の部合計 | -447,379 | -1,377,034 |
| 負債・純資産合計 | 29,931,918 | 32,712,436 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,811,983 | 2,149,938 |
| 売掛金 | 117,087 | 156,368 |
| 商品 | － | 1,381 |
| 原材料及び貯蔵品 | 409 | 440 |
| 前払費用 | 30,627 | 22,551 |
| その他 | 794,846 | 1,598,934 |
| 貸倒引当金 | -258 | -110,792 |
| 流動資産計 | 2,754,695 | 3,818,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,824,420 | 9,326,894 |
| 構築物 | 192,438 | 427,165 |
| 機械及び装置 | 146,806 | 217,205 |
| 工具 | 49,170 | 50,713 |
| 土地 | 7,580,124 | 7,575,645 |
| リース資産 | 17,759 | 10,152 |
| 建設仮勘定 | 3,958,677 | － |
| 有形固定資産合計 | 15,769,398 | 17,607,777 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,411 | 8,411 |
| ソフトウエア | 26,139 | 22,929 |
| その他 | 3,401 | 3,192 |
| 無形固定資産合計 | 37,952 | 34,533 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 424,348 | 434,037 |
| 関係会社株式 | 1,385,000 | 1,385,000 |
| 長期貸付金 | 337,754 | 325,313 |
| その他 | 20,959 | 18,467 |
| 投資その他の資産合計 | 2,168,061 | 2,162,817 |
| 固定資産計 | 17,975,412 | 19,805,127 |
| 資産の部合計 | 20,730,107 | 23,623,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,008,363 | 17,190,883 |
| リース債務 | 12,387 | 5,921 |
| 繰延税金負債 | － | 4,056 |
| 退職給付引当金 | 98,210 | 96,607 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,145 | 34,222 |
| 関係会社事業損失引当金 | 780,000 | 1,000,000 |
| その他 | 78,170 | 30,045 |
| 固定負債計 | 15,065,275 | 18,361,735 |
| 負債の部合計 | 23,326,055 | 26,561,185 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 212,826 | 212,826 |
| 資本剰余金合計 | 212,826 | 212,826 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 57,527 | 57,527 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職給与積立金 | 3,300 | 3,300 |
| 繰越利益剰余金 | -3,636,851 | -3,318,809 |
| 利益剰余金合計 | -3,576,024 | -3,257,982 |
| 自己株式 | -92 | -95 |
| 株主資本合計 | -2,583,290 | -2,945,250 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -12,657 | 8,017 |
| その他の包括利益累計額合計 | -12,657 | 8,017 |
| 純資産の部合計 | -2,595,947 | -2,937,233 |
| 負債・純資産合計 | 20,730,107 | 23,623,951 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -17,797,797 | -18,117,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
