一畑電気鉄道の貸借対照表

【提出】

2023年6月28日 9:42

【資料】

有価証券報告書-第173期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,495,146	3,953,011
受取手形	15,168	20,554
売掛金	1,584,774	930,041
契約資産	169,006	453,732
商品及び製品	365,179	304,717
仕掛品	27,698	48,965
原材料及び貯蔵品	146,591	139,831
その他	1,239,045	694,914
貸倒引当金	-9,351	-15,604
流動資産計	7,033,258	6,530,164
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	11,319,529	10,591,452
機械装置及び運搬具（純額）	1,124,680	1,037,226
工具	398,651	288,549
土地	10,328,132	9,821,170
リース資産（純額）	1,006,534	649,625
建設仮勘定	－	140
有形固定資産合計	24,177,527	22,388,164
無形固定資産	103,466	97,416
投資その他の資産
投資有価証券	823,759	898,997
長期貸付金	11,385	9,918
繰延税金資産	377,931	341,427
その他	188,142	701,536
貸倒引当金	-3,036	-2,523
投資その他の資産合計	1,398,182	1,949,355
固定資産計	25,679,177	24,434,936
資産の部合計	32,712,436	30,965,100
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	888,374	1,022,453
短期借入金	7,410,971	6,500,252
リース債務	343,117	282,348
未払法人税等	20,696	27,353
契約負債	942,045	846,245
賞与引当金	154,103	166,277
工事損失引当金	5,330	－
店舗閉鎖損失引当金	1,455	－
その他	786,052	991,765
流動負債計	10,552,148	9,836,697
固定負債
長期借入金	21,760,645	21,572,393
リース債務	765,447	544,300
役員退職慰労引当金	93,843	112,499
退職給付に係る負債	764,804	755,885
その他	152,580	110,641
固定負債計	23,537,321	23,095,719
負債の部合計	34,089,470	32,932,416
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	212,826	212,826
利益剰余金	-1,694,834	-2,334,753
自己株式	-95	-95
株主資本合計	-1,382,102	-2,022,021
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,068	54,705
その他の包括利益累計額合計	5,068	54,705
純資産の部合計	-1,377,034	-1,967,315
負債・純資産合計	32,712,436	30,965,100

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,149,938	2,041,403
売掛金	156,368	176,351
商品	1,381	961
原材料及び貯蔵品	440	426
前払費用	22,551	32,440
その他	1,598,934	1,014,006
貸倒引当金	-110,792	-189,506
流動資産計	3,818,824	3,076,082
固定資産
有形固定資産
建物	9,326,894	8,926,653
構築物	427,165	395,064
機械及び装置	217,205	194,572
工具	50,713	45,170
土地	7,575,645	7,575,645
リース資産	10,152	5,867
有形固定資産合計	17,607,777	17,142,973
無形固定資産
借地権	8,411	8,411
ソフトウエア	22,929	30,913
その他	3,192	3,062
無形固定資産合計	34,533	42,388
投資その他の資産
投資有価証券	434,037	491,142
関係会社株式	1,385,000	1,385,000
長期貸付金	325,313	312,872
その他	18,467	35,026
投資その他の資産合計	2,162,817	2,224,040
固定資産計	19,805,127	19,409,401
資産の部合計	23,623,951	22,485,484
負債の部
流動負債
買掛金	12,908	13,047
短期借入金	5,842,484	5,090,380
リース債務	4,619	3,911
未払金	238,818	153,213
未払費用	9,729	10,176
未払法人税等	808	808
未払消費税等	7,010	105,380
契約負債	7,317	7,542
預り金	2,067,149	1,926,430
賞与引当金	8,602	10,402
流動負債計	8,199,449	7,321,293
固定負債
長期借入金	17,190,883	16,960,503
リース債務	5,921	2,009
繰延税金負債	4,056	23,256
退職給付引当金	96,607	93,359
役員退職慰労引当金	34,222	39,676
関係会社事業損失引当金	1,000,000	1,710,000
その他	30,045	30,141
固定負債計	18,361,735	18,858,944
負債の部合計	26,561,185	26,180,238
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	212,826	212,826
資本剰余金合計	212,826	212,826
利益剰余金
利益準備金	57,527	57,527
その他利益剰余金
退職給与積立金	3,300	3,300
繰越利益剰余金	-3,318,809	-4,114,271
利益剰余金合計	-3,257,982	-4,053,444
自己株式	-95	-95
株主資本合計	-2,945,250	-3,740,712
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,017	45,958
その他の包括利益累計額合計	8,017	45,958
純資産の部合計	-2,937,233	-3,694,754
負債・純資産合計	23,623,951	22,485,484

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-18,117,505	-19,176,457

一畑電気鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算