一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第171期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -434,807 | -2,765,597 |
| 減価償却費 | 1,244,837 | 1,218,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,781 | -16,252 |
| 支払利息 | 379,893 | 380,615 |
| 工事負担金等受入額 | -365,899 | -366,710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | 1,558 |
| 有形固定資産除却損 | 20,524 | 1,037,498 |
| 有形固定資産圧縮損 | 287,597 | 328,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,907 | -2,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,788 | -91,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,090 | -3,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,863 | -13,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,192 | 52,407 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,359 | -29,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,096 | -44,553 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,309 | -3,752 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -4,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 177,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,477 | -28,196 |
| その他 | -119,071 | 214,833 |
| 小計 | 1,167,584 | 41,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,781 | 16,252 |
| 利息の支払額 | -392,594 | -379,929 |
| 法人税等の支払額 | -25,514 | -18,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,257 | -340,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,500 | -39,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,991 | 49,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,212,368 | -3,208,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,302 | 32,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,893 | -5,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,376 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 368,478 | 580,815 |
| その他 | -5,446 | 35,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803,061 | -2,555,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,978,411 | 13,214,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,969,411 | -13,579,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,039,288 | 8,554,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,914,285 | -3,917,471 |
| リース債務の返済による支出 | -418,831 | -447,053 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -23,397 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,773 | 3,824,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,030 | 928,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,925,276 | 2,854,071 |
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