一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,660 | 482,101 |
| 減価償却費 | 1,084,049 | 1,058,826 |
| 減損損失 | － | 134,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,293 | -35,517 |
| 支払利息 | 445,298 | 509,797 |
| 工事負担金等受入額 | -677,859 | -647,952 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34,100 | -8,589 |
| 有形固定資産除却損 | 934 | 4,592 |
| 有形固定資産圧縮損 | 613,075 | 582,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,979 | -21,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,448 | -258,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,628 | 20,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,825 | 834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,347 | 195,571 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,158 | -15,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,484 | 1,849 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 12,150 | -183,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,620 | 12,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,716 | 18,128 |
| その他 | -324,120 | 29,581 |
| 小計 | 1,432,441 | 1,880,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,293 | 35,517 |
| 利息の支払額 | -465,776 | -515,960 |
| 法人税等の支払額 | -23,755 | -58,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,203 | 1,341,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162,767 | -1,084,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,353 | 14,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,501 | -6,868 |
| 工事負担金等受入による収入 | 518,470 | 648,630 |
| その他 | 353,169 | -39,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,276 | -467,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,512,000 | 4,684,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,113,600 | -4,764,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,710,000 | 2,898,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,557,158 | -3,451,236 |
| リース債務の返済による支出 | -233,724 | -177,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,498 | -810,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,429 | 62,817 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,456,763 | 3,519,581 |
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