一畑電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -353,401 | -434,807 |
| 減価償却費 | 1,203,204 | 1,244,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,256 | -19,781 |
| 支払利息 | 382,146 | 379,893 |
| 工事負担金等受入額 | -507,075 | -365,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -118 | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 40,123 | 20,524 |
| 有形固定資産圧縮損 | 422,557 | 287,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,151 | -13,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,544 | -30,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,739 | 42,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,579 | 6,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,793 | 176,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,841 | -19,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,223 | 2,096 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,190 | -3,309 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | 1,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -394 | 13,477 |
| その他 | -137,441 | -119,071 |
| 小計 | 1,012,334 | 1,167,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,256 | 19,781 |
| 利息の支払額 | -382,304 | -392,594 |
| 法人税等の支払額 | -29,540 | -25,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,746 | 769,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,016 | -13,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,199 | 33,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331,383 | -2,212,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,194 | 34,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,775 | -26,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 643 | 18,376 |
| 工事負担金等受入による収入 | 857,394 | 368,478 |
| その他 | -3,170 | -5,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,914 | -1,803,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,338,000 | 16,978,411 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,645,000 | -16,969,411 |
| 長期借入れによる収入 | 4,294,000 | 7,039,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,925,503 | -5,914,285 |
| リース債務の返済による支出 | -382,076 | -418,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -23,398 | -23,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,993 | 691,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,161 | -342,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267,307 | 1,925,276 |
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