一畑電気鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 10:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1024万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6797万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億4103万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 246 | -926 | 464 | -681 | -1,391 | 1,056 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,120 | -221 | -584 | 900 | -626 | 1,511 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -143 | -318 | 110 | -376 | 1,302 | 通期 | 749 | -296 | -293 | 453 | -760 | 1,671 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 396 | 142 | -824 | 538 | -261 | 1,385 | 通期 | 995 | -208 | -808 | 788 | -662 | 1,651 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 238 | 80 | -495 | 318 | -203 | 1,473 | 通期 | 1,301 | -360 | -365 | 941 | -703 | 2,227 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -80 | -101 | 7 | - | 2,132 | 通期 | 664 | -676 | 168 | -12 | -923 | 2,383 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 587 | -278 | -866 | 309 | - | 1,824 | 通期 | 1,655 | -818 | -1,175 | 837 | -1,246 | 2,045 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | - | -269 | -343 | - | -519 | 1,430 | 通期 | 682 | -1,481 | 351 | -799 | -1,599 | 1,622 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 536 | 45 | -646 | 581 | -720 | 1,557 | 通期 | 1,601 | -1,023 | -278 | 578 | -1,847 | 1,922 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 629 | 98 | -1,005 | 727 | -295 | 1,645 | 通期 | 1,768 | -683 | -1,154 | 1,085 | -1,083 | 1,853 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 45 | 511 | -274 | 556 | -291 | 2,135 | 通期 | 364 | -568 | 834 | -204 | -1,430 | 2,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 308 | 145 | -1,259 | 453 | -678 | 1,677 | 通期 | 623 | -495 | -344 | 128 | -1,331 | 2,267 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 706 | -33 | -450 | 673 | -414 | 2,489 | 通期 | 769 | -1,803 | 692 | -1,034 | -2,212 | 1,925 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -699 | 49 | 865 | -650 | -337 | 2,141 | 通期 | -341 | -2,555 | 3,824 | -2,896 | -3,209 | 2,854 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -917 | -458 | 222 | -1,375 | -1,384 | 1,700 | 通期 | -1,330 | -2,267 | 3,975 | -3,597 | -3,391 | 3,232 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | 13 | -3,376 | 1,838 | -311 | 1,694 | 通期 | 2,115 | -195 | -1,446 | 1,919 | -844 | 3,705 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 695 | -141 | -2,316 | 554 | -281 | 1,942 | 通期 | 205 | -63 | -431 | 141 | -608 | 3,415 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -28 | -2,851 | 987 | -551 | 1,550 | 通期 | 970 | -246 | -682 | 724 | -1,163 | 3,457 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | -125 | -3,059 | 1,184 | -340 | 1,581 | 通期 | 1,341 | -468 | -810 | 873 | -1,084 | 3,520 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 2億4556万
- 2009年3月（連） +356.22%
- 11億2032万
- 2010年3月（連） -33.15%
- 7億4896万
- 2011年3月（連） +32.9%
- 9億9537万
- 2012年3月（連） +30.68%
- 13億80万
- 2013年3月（連） -48.93%
- 6億6428万
- 2014年3月（連） +149.08%
- 16億5457万
- 2015年3月（連） -58.8%
- 6億8167万
- 2016年3月（連） +134.86%
- 16億100万
- 2017年3月（連） +10.4%
- 17億6759万
- 2018年3月（連） -79.39%
- 3億6437万
- 2019年3月（連） +70.91%
- 6億2274万
- 2020年3月（連） +23.53%
- 7億6925万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億4060万
- 2022年3月（連） -290.48%
- -13億2999万
- 2023年3月（連） プラ転
- 21億1456万
- 2024年3月（連） -90.32%
- 2億473万
- 2025年3月（連） +373.89%
- 9億7020万
- 2026年3月（連） +38.22%
- 13億4103万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億2625万
- 2009年3月（連）投入-76.18%
- -2億2060万
- 2010年3月（連）投入+34.25%
- -2億9616万
- 2011年3月（連）投入-29.93%
- -2億751万
- 2012年3月（連）投入+73.47%
- -3億5998万
- 2013年3月（連）投入+87.73%
- -6億7580万
- 2014年3月（連）投入+20.99%
- -8億1765万
- 2015年3月（連）投入+81.14%
- -14億8109万
- 2016年3月（連）投入-30.94%
- -10億2290万
- 2017年3月（連）投入-33.24%
- -6億8292万
- 2018年3月（連）投入-16.79%
- -5億6826万
- 2019年3月（連）投入-12.91%
- -4億9491万
- 2020年3月（連）投入+264.32%
- -18億306万
- 2021年3月（連）投入+41.71%
- -25億5506万
- 2022年3月（連）投入-11.27%
- -22億6719万
- 2023年3月（連）投入-91.39%
- -1億9515万
- 2024年3月（連）投入-67.56%
- -6330万
- 2025年3月（連）投入+289.05%
- -2億4627万
- 2026年3月（連）投入+90.02%
- -4億6797万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 4億6384万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億8350万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億9294万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億761万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億6532万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億6761万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億7490万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億5101万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億7810万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億5408万
- 2018年3月（連）資金調達
- 8億3438万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億4399万
- 2020年3月（連）資金調達
- 6億9177万
- 2021年3月（連）資金調達
- 38億2446万
- 2022年3月（連）資金調達
- 39億7491万
- 2023年3月（連）返済還元
- -14億4642万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4億3087万
- 2025年3月（連）返済還元
- -6億8249万
- 2026年3月（連）返済還元
- -8億1024万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -6億8068万
- 2009年3月（連） プラ転
- 8億9972万
- 2010年3月（連） -49.67%
- 4億5280万
- 2011年3月（連） +74%
- 7億8786万
- 2012年3月（連） +19.41%
- 9億4082万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1152万
- 2014年3月（連） プラ転
- 8億3691万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億9942万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億7810万
- 2017年3月（連） +87.62%
- 10億8466万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億388万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億2783万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億3380万
- 2021年3月（連） -180.1%
- -28億9566万
- 2022年3月（連） -24.23%
- -35億9719万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億1940万
- 2024年3月（連） -92.63%
- 1億4143万
- 2025年3月（連） +411.86%
- 7億2392万
- 2026年3月（連） +20.6%
- 8億7306万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -13億9090万
- 2009年3月（連）減少-54.98%
- -6億2612万
- 2010年3月（連）増加+21.41%
- -7億6017万
- 2011年3月（連）減少-12.87%
- -6億6235万
- 2012年3月（連）増加+6.07%
- -7億254万
- 2013年3月（連）増加+31.36%
- -9億2282万
- 2014年3月（連）増加+35.05%
- -12億4626万
- 2015年3月（連）増加+28.33%
- -15億9935万
- 2016年3月（連）増加+15.46%
- -18億4656万
- 2017年3月（連）減少-41.35%
- -10億8296万
- 2018年3月（連）増加+32.05%
- -14億3007万
- 2019年3月（連）減少-6.9%
- -13億3138万
- 2020年3月（連）増加+66.17%
- -22億1236万
- 2021年3月（連）増加+45.03%
- -32億851万
- 2022年3月（連）増加+5.68%
- -33億9060万
- 2023年3月（連）減少-75.12%
- -8億4351万
- 2024年3月（連）減少-27.87%
- -6億841万
- 2025年3月（連）増加+91.11%
- -11億6276万
- 2026年3月（連）減少-6.74%
- -10億8438万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 10億5572万
- 2009年3月（連） +43.14%
- 15億1112万
- 2010年3月（連） +10.58%
- 16億7097万
- 2011年3月（連） -1.18%
- 16億5122万
- 2012年3月（連） +34.85%
- 22億2671万
- 2013年3月（連） +7.01%
- 23億8280万
- 2014年3月（連） -14.18%
- 20億4482万
- 2015年3月（連） -20.66%
- 16億2240万
- 2016年3月（連） +18.49%
- 19億2240万
- 2017年3月（連） -3.61%
- 18億5297万
- 2018年3月（連） +34.03%
- 24億8346万
- 2019年3月（連） -8.7%
- 22億6730万
- 2020年3月（連） -15.09%
- 19億2527万
- 2021年3月（連） +48.24%
- 28億5407万
- 2022年3月（連） +13.23%
- 32億3179万
- 2023年3月（連） +14.64%
- 37億477万
- 2024年3月（連） -7.81%
- 34億1533万
- 2025年3月（連） +1.21%
- 34億5676万
- 2026年3月（連） +1.82%
- 35億1958万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.07%
- 2009年3月（連）
- 4.89%
- 2010年3月（連）
- 3.57%
- 2011年3月（連）
- 4.57%
- 2012年3月（連）
- 6.33%
- 2013年3月（連）
- 3.24%
- 2014年3月（連）
- 7.05%
- 2015年3月（連）
- 3.15%
- 2016年3月（連）
- 6.96%
- 2017年3月（連）
- 8.13%
- 2018年3月（連）
- 1.77%
- 2019年3月（連）
- 3.1%
- 2020年3月（連）
- 3.87%
- 2021年3月（連）
- -2.59%
- 2022年3月（連）
- -11.31%
- 2023年3月（連）
- 15.49%
- 2024年3月（連）
- 1.39%
- 2025年3月（連）
- 7.21%
- 2026年3月（連）
- 9.97%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
